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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2017年06月22日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元76.33150.2932
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元10.34510.0395
亞太股票基金D-2類累積英鎊60.34310.2840
亞太股票基金E-2類累積歐元12.97560.0343
亞太股票基金I-2類累積美元83.57460.3229
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元11.91670.0457
亞洲地產股票基金A-2類累積美元19.29480.0176
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.69880.0077
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1708.18701.6000
亞洲小型公司基金A-2類累積美元44.8466-0.0038
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊35.33900.0276
亞洲小型公司基金I-2類累積美元48.8845-0.0031
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元11.3351-0.0009
澳洲股票基金A-2類累積澳元37.96900.1128
中國股票基金A-2類累積美元25.8668-0.0197
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.9744-0.0081
中國股票基金D-2類累積英鎊20.39270.0021
中國股票基金I-2類累積美元28.2713-0.0210
東歐股票基金A-2類累積歐元101.35670.2828
東歐股票基金I-2類累積歐元2313.96466.5042
新興市場股票基金A-2類累積美元68.7474-0.0232
新興市場股票基金D-2類累積英鎊54.48940.0289
新興市場股票基金E-2類累積歐元15.9589-0.0245
新興市場股票基金I-2類累積美元74.7447-0.0236
新興市場小型公司基金A-2類累積美元18.8254-0.0176
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊14.8179-0.0009
新興市場小型公司基金I-2類累積美元20.4473-0.0186
歐洲股票基金A-2類累積歐元50.8940-0.0694
歐洲股票基金I-2類累積歐元1381.6502-1.8541
歐洲股票基金U-2類累積美元10.8734-0.0017
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元13.44480.0021
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊11.83900.0263
歐洲股息基金A-1類派息歐元163.0988-0.1392
歐洲股息基金A-2類累積歐元208.5040-0.1779
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元208.9158-0.1720
歐洲股息基金I-2類累積歐元2230.8158-1.8556
印度股票基金A-2類累積美元152.70430.0145
印度股票基金D-2類累積英鎊120.68780.1162
印度股票基金I-2類累積美元166.89250.0195
日本股票基金A-2類累積日圓488.1673-0.7314
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元13.1271-0.0196
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元13.5169-0.0188
日本股票基金D-2類累積英鎊3.4650-0.0028
日本股票基金I-2類累積日圓108608.5900-160.5970
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元14.6962-0.0202
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元12.8738-0.0193
日本股票基金U-2類累積美元13.7379-0.0230
日本小型公司基金A-2類累積日圓1462.59272.5710
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元23.11870.0408
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元17.59620.0315
日本小型公司基金D-2類累積英鎊10.37470.0254
日本小型公司基金I-2類累積日圓1425.78702.5373
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元15.65490.0278
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元3464.2027-25.0422
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元6.9831-0.0506
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元4219.3755-30.4065
北美股票基金A-2類累積美元26.3127-0.0532
北美股票基金D-2類累積英鎊20.6856-0.0239
北美小型公司基金A-2類累積美元15.3596-0.0950
北美小型公司基金I-2類累積美元20.9205-0.1289
世界責任股票基金A-2類累積美元11.41790.0025
世界責任股票基金I-2類累積美元11.84040.0027
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元8.92110.0144
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元753.05211.2287
科技股票基金A-2類累積美元5.44550.0220
科技股票基金D-2類累積英鎊4.29990.0211
英國股票基金A-2類累積英鎊24.6731-0.0285
英國股票基金D-1類派息英鎊20.4450-0.0237
世界股票基金A-2類累積美元18.82490.0026
世界股票基金D-2類累積英鎊14.85590.0149
世界股票基金I-2類累積美元12.96130.0020
世界資源股票基金A-2類累積美元11.4022-0.0700
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元11.1197-0.0684
世界資源股票基金I-2類累積美元2278.0392-13.9569
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元10.8299-0.0668
世界小型公司基金A-2類累積美元14.5796-0.0373
世界小型公司基金I-2類累積美元14.9384-0.0380

1與之前淨值比較的變動。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。