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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2014年11月28日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price3
亞太股票基金A-2類累積美元73.8500-0.284173.8500
亞太股票基金D-2類累積英鎊47.1028-0.013247.1028
亞洲地產股票基金A-2類累積美元19.36320.031319.3632
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1679.79282.75641679.7928
亞洲小型公司基金A-2類累積美元46.2515-0.100746.2515
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊29.40370.040729.4037
亞洲小型公司基金I-2類累積美元49.4056-0.106449.4056
澳洲股票基金A-2類累積澳元31.2099-0.459231.2099
中國股票基金A-2類累積美元23.94480.025523.9448
中國股票基金D-2類累積英鎊15.24410.070315.2441
中國股票基金I-2類累積美元25.64820.027925.6482
東歐股票基金A-2類累積歐元89.1590-1.674289.1590
東歐股票基金I-2類累積歐元1994.6031-37.40941994.6031
新興市場股票基金A-2類累積美元66.2871-0.132366.2871
新興市場股票基金D-2類累積英鎊42.38960.066442.3896
新興市場股票基金I-2類累積美元70.6245-0.139370.6245
新興市場小型公司基金A-2類累積美元19.0858-0.152019.0858
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊12.1193-0.053112.1193
新興市場小型公司基金I-2類累積美元20.3132-0.161320.3132
歐洲股票基金A-2類累積歐元44.2225-0.582744.2225
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元11.2176-0.052311.2176
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊8.9009-0.01458.9009
歐洲股息基金A-1類派息歐元155.5459-1.4804155.5459
歐洲股息基金A-2類累積歐元190.8327-1.8161190.8327
印度股票基金A-2類累積美元132.19510.4365132.1951
印度股票基金D-2類累積英鎊84.30430.576984.3043
印度股票基金I-2類累積美元141.57130.4705141.5713
日本股票基金A-2類累積日圓418.50074.0700418.5007
日本小型公司基金A-2類累積日圓1199.648311.96501199.6483
日本小型公司基金D-2類累積英鎊6.46260.04576.4626
日本小型公司基金I-2類累積日圓1146.074511.45501146.0745
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元3664.9203-54.98193664.9203
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元4369.5718-65.45554369.5718
北美股票基金A-2類累積美元24.0863-0.006024.0863
北美股票基金D-2類累積英鎊15.27600.050515.2760
北美小型公司基金A-2類累積美元11.6761-0.015211.6761
北美小型公司基金I-2類累積美元15.5801-0.020015.5801
世界責任股票基金A-2類累積美元11.4785-0.048711.4785
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元6.9081-0.26866.9081
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元571.4042-22.2026571.4042
科技股票基金A-2類累積美元4.6556-0.00464.6556
科技股票基金D-2類累積英鎊2.96600.00762.9660
英國股票基金A-2類累積英鎊20.5208-0.290120.5208
英國股票基金D-1類派息英鎊17.6665-0.249717.6665
世界股票基金A-2類累積美元18.6228-0.072318.6228
世界股票基金D-2類累積英鎊11.8581-0.003711.8581
世界股息基金A-1類派息美元10.8262-0.084110.8262
世界資源股票基金A-2類累積美元12.5207-0.255412.5207
世界資源股票基金I-2類累積美元2467.2794-50.30652467.2794

2與之前淨值比較的變動。
3未調整價格是作出攤薄調整前的實際價格。於攤薄調整後,實際價格即變成經調整價格,即買賣時採用的價格。
4截止新申請認購。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。