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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2016年05月27日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元61.98950.3764
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.57890.0519
亞太股票基金D-2類累積英鎊42.37530.3777
亞太股票基金E-2類累積歐元10.52630.0648
亞太股票基金I-2類累積美元67.30270.4101
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元9.79850.0590
亞洲地產股票基金A-2類累積美元16.67470.0664
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元7.67850.0303
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1463.79255.8606
亞洲小型公司基金A-2類累積美元38.58480.1962
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊26.29110.2084
亞洲小型公司基金I-2類累積美元41.70630.2130
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元9.76300.0498
澳洲股票基金A-2類累積澳元35.36990.1035
巴西股票基金A-2類累積美元4.5306-0.0621
巴西股票基金I-2類累積美元5.2163-0.0715
中國股票基金A-2類累積美元20.78250.0979
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.17500.0383
中國股票基金D-2類累積英鎊14.16770.1071
中國股票基金I-2類累積美元22.52330.1066
東歐股票基金A-2類累積歐元89.5459-0.0545
東歐股票基金I-2類累積歐元2027.1867-1.1887
新興市場股票基金A-2類累積美元56.46200.2491
新興市場股票基金D-2類累積英鎊38.69700.2809
新興市場股票基金E-2類累積歐元13.09290.0588
新興市場股票基金I-2類累積美元60.87160.2698
新興市場基礎建設股票基金A-2類累積美元6.89970.0184
新興市場基礎建設股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元6.74570.0183
新興市場基礎建設股票基金I-2類累積美元770.98732.0705
新興市場基礎建設股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元640.60851.7618
新興市場基礎建設股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元6.68300.0183
新興市場小型公司基金A-2類累積美元16.61040.0536
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊11.30450.0687
新興市場小型公司基金I-2類累積美元17.88960.0581
歐洲股票基金A-2類累積歐元44.6491-0.0169
歐洲股票基金I-2類累積歐元1201.9567-0.4266
歐洲股票基金U-2類累積美元9.5505-0.0044
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元11.65200.0065
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊8.88160.0296
歐洲股息基金A-1類派息歐元151.34430.0673
歐洲股息基金A-2類累積歐元189.86830.0843
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元187.65390.0871
歐洲股息基金I-2類累積歐元2014.35410.9382
印度股票基金A-2類累積美元128.79341.5013
印度股票基金D-2類累積英鎊88.03301.2748
印度股票基金I-2類累積美元139.57581.6301
日本股票基金A-2類累積日圓428.39352.5404
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元11.65810.0694
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元11.81920.0706
日本股票基金D-2類累積英鎊2.67010.0321
日本股票基金I-2類累積日圓94501.8901562.3064
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元12.73530.0766
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元11.45730.0682
日本股票基金U-2類累積美元12.24170.1124
日本小型公司基金A-2類累積日圓1233.96876.8264
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元19.75170.1093
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元14.80310.0823
日本小型公司基金D-2類累積英鎊7.68380.0892
日本小型公司基金I-2類累積日圓1192.80616.6243
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元13.26580.0736
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元2782.30205.4207
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元5.73200.0110
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元3359.80066.6218
北美股票基金A-2類累積美元23.18440.0067
北美股票基金D-2類累積英鎊15.76020.0496
北美小型公司基金A-2類累積美元13.53100.0134
北美小型公司基金I-2類累積美元18.27430.0185
世界責任股票基金A-2類累積美元9.86350.0169
世界責任股票基金I-2類累積美元10.16890.0175
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元7.3634-0.0329
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元616.3199-2.7406
科技股票基金A-2類累積美元4.46930.0034
科技股票基金D-2類累積英鎊3.05160.0110
英國股票基金A-2類累積英鎊19.9799-0.0548
英國股票基金D-1類派息英鎊16.7919-0.0461
世界股票基金A-2類累積美元16.20230.0389
世界股票基金D-2類累積英鎊11.05690.0580
世界股票基金I-2類累積美元11.09220.0268
世界資源股票基金A-2類累積美元9.7382-0.0554
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.6958-0.0561
世界資源股票基金I-2類累積美元1934.5043-10.9874
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元9.4902-0.0550
世界小型公司基金A-2類累積美元12.6586-0.0065
世界小型公司基金I-2類累積美元12.8953-0.0064

1與之前淨值比較的變動。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。