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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2015年04月27日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元77.63350.4525
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元10.80410.0620
亞太股票基金D-2類累積英鎊51.38980.2472
亞太股票基金E-2類累積歐元13.58950.0426
亞太股票基金I-2類累積美元83.56790.4925
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元12.24600.0710
亞洲地產股票基金A-2類累積美元20.04630.2267
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.30510.1044
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1744.748119.8462
亞洲小型公司基金A-2類累積美元45.66650.2148
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊30.13050.1109
亞洲小型公司基金I-2類累積美元48.93960.2334
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元11.42120.0542
澳洲股票基金A-2類累積澳元36.28550.1556
中國股票基金A-2類累積美元26.57180.4098
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元10.50290.1610
中國股票基金D-2類累積英鎊17.55650.2531
中國股票基金I-2類累積美元28.55390.4422
東歐股票基金A-2類累積歐元100.33890.3789
東歐股票基金I-2類累積歐元2252.03798.6499
新興市場股票基金A-2類累積美元66.73740.4008
新興市場股票基金D-2類累積英鎊44.29230.2209
新興市場股票基金E-2類累積歐元15.95270.0528
新興市場股票基金I-2類累積美元71.33580.4329
新興市場小型公司基金A-2類累積美元18.66200.1843
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊12.29870.1090
新興市場小型公司基金I-2類累積美元19.92690.1980
歐洲股票基金A-2類累積歐元53.70750.0495
歐洲股票基金I-2類累積歐元1433.49081.4142
歐洲股票基金U-2類累積美元11.14420.0404
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元13.50640.0488
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊9.66700.0511
歐洲股息基金A-1類派息歐元183.55340.0773
歐洲股息基金A-2類累積歐元225.19380.0948
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元224.02620.1029
歐洲股息基金I-2類累積歐元2368.42121.1060
印度股票基金A-2類累積美元128.6576-2.3060
印度股票基金D-2類累積英鎊85.1547-1.6151
印度股票基金I-2類累積美元138.2394-2.4683
日本股票基金A-2類累積日圓480.39031.1504
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元13.18430.0311
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元13.38340.0321
日本股票基金D-2類累積英鎊2.66450.0081
日本股票基金I-2類累積日圓105111.3867258.4366
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元14.32960.0356
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元13.01990.0304
日本股票基金U-2類累積美元12.61700.0513
日本小型公司基金A-2類累積日圓1397.71575.3935
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元22.59920.0861
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元16.93950.0645
日本小型公司基金D-2類累積英鎊7.74360.0346
日本小型公司基金I-2類累積日圓1339.55505.2000
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元14.99490.0581
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元3358.047352.5812
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元6.99060.1087
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元4016.745563.1428
北美股票基金A-2類累積美元24.3970-0.1125
北美股票基金D-2類累積英鎊16.0586-0.0906
北美小型公司基金A-2類累積美元12.4085-0.0559
北美小型公司基金I-2類累積美元16.6041-0.0737
世界責任股票基金A-2類累積美元11.51040.0506
世界責任股票基金I-2類累積美元11.80190.0524
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元8.1982-0.0954
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元680.3107-7.8756
科技股票基金A-2類累積美元4.80480.0336
科技股票基金D-2類累積英鎊3.17690.0190
英國股票基金A-2類累積英鎊22.82900.0107
英國股票基金D-1類派息英鎊19.50330.0091
世界股票基金A-2類累積美元18.67870.0428
世界股票基金D-2類累積英鎊12.34310.0157
世界股票基金I-2類累積美元12.71270.0297
世界股息基金A-1類派息美元10.63830.0778
世界資源股票基金A-2類累積美元11.92770.0129
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元11.98810.0119
世界資源股票基金I-2類累積美元2355.59732.6497
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元11.78230.0113
世界小型公司基金A-2類累積美元13.10220.0235

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。