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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2017年03月24日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元71.82540.0414
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.78180.0049
亞太股票基金D-2類累積英鎊57.56870.0470
亞太股票基金E-2類累積歐元12.6141-0.0191
亞太股票基金I-2類累積美元78.48990.0469
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元11.24610.0060
亞洲地產股票基金A-2類累積美元18.20860.0732
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.24450.0323
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1608.88576.5011
亞洲小型公司基金A-2類累積美元42.21770.0899
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊33.72940.0799
亞洲小型公司基金I-2類累積美元45.93000.0988
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元10.67590.0224
澳洲股票基金A-2類累積澳元37.79830.3044
中國股票基金A-2類累積美元24.63730.1301
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.54750.0496
中國股票基金D-2類累積英鎊19.69310.1087
中國股票基金I-2類累積美元26.87460.1425
東歐股票基金A-2類累積歐元102.70220.0482
東歐股票基金I-2類累積歐元2340.18151.1478
新興市場股票基金A-2類累積美元65.24100.0480
新興市場股票基金D-2類累積英鎊52.42830.0512
新興市場股票基金E-2類累積歐元15.6467-0.0212
新興市場股票基金I-2類累積美元70.79440.0536
新興市場小型公司基金A-2類累積美元17.6762-0.0595
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊14.1064-0.0440
新興市場小型公司基金I-2類累積美元19.1620-0.0641
歐洲股票基金A-2類累積歐元48.15620.1250
歐洲股票基金I-2類累積歐元1304.80083.4152
歐洲股票基金U-2類累積美元9.95840.0466
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元12.56750.0310
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊10.86050.0521
歐洲股息基金A-1類派息歐元157.75690.5374
歐洲股息基金A-2類累積歐元201.67490.6870
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元201.25330.7071
歐洲股息基金I-2類累積歐元2153.62137.3822
印度股票基金A-2類累積美元139.6501-0.1490
印度股票基金D-2類累積英鎊111.9026-0.0926
印度股票基金I-2類累積美元152.3282-0.1592
日本股票基金A-2類累積日圓464.39684.8504
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元12.51010.1316
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元12.82790.1358
日本股票基金D-2類累積英鎊3.35220.0388
日本股票基金I-2類累積日圓103119.59961079.2194
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元13.93000.1477
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元12.27530.1311
日本股票基金U-2類累積美元13.10840.1486
日本小型公司基金A-2類累積日圓1368.238410.7258
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元21.66400.1720
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元16.42760.1341
日本小型公司基金D-2類累積英鎊9.86990.0885
日本小型公司基金I-2類累積日圓1331.215410.4636
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元14.64720.1165
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元3472.0587-13.0959
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元7.0307-0.0268
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元4220.5041-15.8268
北美股票基金A-2類累積美元25.37020.0342
北美股票基金D-2類累積英鎊20.22160.0321
北美小型公司基金A-2類累積美元14.89150.0754
北美小型公司基金I-2類累積美元20.24410.1030
世界責任股票基金A-2類累積美元10.94780.0289
世界責任股票基金I-2類累積美元11.33770.0301
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元9.59100.0155
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元808.02601.3213
科技股票基金A-2類累積美元5.12970.0073
科技股票基金D-2類累積英鎊4.10680.0069
英國股票基金A-2類累積英鎊23.62980.0387
英國股票基金D-1類派息英鎊19.64840.0321
世界股票基金A-2類累積美元17.89370.0503
世界股票基金D-2類累積英鎊14.31710.0436
世界股票基金I-2類累積美元12.30410.0348
世界資源股票基金A-2類累積美元11.4013-0.0143
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元11.1695-0.0148
世界資源股票基金I-2類累積美元2274.8253-2.8058
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元10.8927-0.0142
世界小型公司基金A-2類累積美元13.66530.0419
世界小型公司基金I-2類累積美元13.98280.0432

1與之前淨值比較的變動。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。