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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2015年09月01日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元62.0743-1.0071
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.6490-0.1398
亞太股票基金D-2類累積英鎊40.5222-0.4625
亞太股票基金E-2類累積歐元10.4550-0.2269
亞太股票基金I-2類累積美元67.0035-1.0855
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元9.8293-0.1586
亞洲地產股票基金A-2類累積美元16.5201-0.2197
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元7.6739-0.1015
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1441.8198-19.1445
亞洲小型公司基金A-2類累積美元38.2067-0.2981
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊24.8608-0.0753
亞洲小型公司基金I-2類累積美元41.0585-0.3195
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元9.6153-0.0742
澳洲股票基金A-2類累積澳元32.2512-0.6059
巴西股票基金A-2類累積美元4.0673-0.1350
巴西股票基金I-2類累積美元4.6558-0.1545
中國股票基金A-2類累積美元21.3923-0.2543
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.4710-0.1004
中國股票基金D-2類累積英鎊13.9391-0.0989
中國股票基金I-2類累積美元23.0515-0.2735
東歐股票基金A-2類累積歐元83.8399-0.3526
東歐股票基金I-2類累積歐元1886.9801-7.8947
新興市場股票基金A-2類累積美元54.2514-0.5541
新興市場股票基金D-2類累積英鎊35.5083-0.1928
新興市場股票基金E-2類累積歐元12.4779-0.1953
新興市場股票基金I-2類累積美元58.1493-0.5926
新興市場基礎建設股票基金A-2類累積美元6.9176-0.0800
新興市場基礎建設股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元6.7958-0.0783
新興市場基礎建設股票基金I-2類累積美元768.4092-8.8729
新興市場基礎建設股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元642.6466-7.3857
新興市場基礎建設股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元6.7541-0.0778
新興市場小型公司基金A-2類累積美元15.9403-0.1124
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊10.3600-0.0237
新興市場小型公司基金I-2類累積美元17.0678-0.1200
歐洲股票基金A-2類累積歐元44.8477-1.0055
歐洲股票基金I-2類累積歐元1200.3231-26.8849
歐洲股票基金U-2類累積美元9.6720-0.1639
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元11.4602-0.1565
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊8.4101-0.0289
歐洲股息基金A-1類派息歐元154.6346-3.5263
歐洲股息基金A-2類累積歐元189.7146-4.3262
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元187.7763-4.3156
歐洲股息基金I-2類累積歐元2000.7316-45.5793
印度股票基金A-2類累積美元122.7601-1.6665
印度股票基金D-2類累積英鎊80.1286-0.7032
印度股票基金I-2類累積美元132.2673-1.7928
日本股票基金A-2類累積日圓428.4065-16.6115
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元11.7478-0.4570
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元11.8927-0.4651
日本股票基金D-2類累積英鎊2.3278-0.0563
日本股票基金I-2類累積日圓93995.7609-3642.4847
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元12.7655-0.5003
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元11.5839-0.4512
日本股票基金U-2類累積美元11.1774-0.3247
日本小型公司基金A-2類累積日圓1279.8238-49.8481
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元20.6820-0.8082
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元15.4448-0.6072
日本小型公司基金D-2類累積英鎊6.9462-0.1692
日本小型公司基金I-2類累積日圓1229.9408-47.8763
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元13.7619-0.5374
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元2587.4110-28.7886
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元5.3825-0.0593
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元3103.3847-34.4632
北美股票基金A-2類累積美元22.5245-0.1631
北美股票基金D-2類累積英鎊14.6212-0.0362
北美小型公司基金A-2類累積美元12.1670-0.0077
北美小型公司基金I-2類累積美元16.3359-0.0099
世界責任股票基金A-2類累積美元9.7743-0.1039
世界責任股票基金I-2類累積美元10.0410-0.1067
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元6.71910.0507
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元559.12354.2360
科技股票基金A-2類累積美元4.2518-0.0307
科技股票基金D-2類累積英鎊2.7723-0.0068
英國股票基金A-2類累積英鎊19.8895-0.3708
英國股票基金D-1類派息英鎊16.9920-0.3168
世界股票基金A-2類累積美元15.9072-0.2010
世界股票基金D-2類累積英鎊10.3666-0.0813
世界股票基金I-2類累積美元10.8471-0.1368
世界股息基金A-1類派息美元9.0001-0.0833
世界資源股票基金A-2類累積美元9.7657-0.0342
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.8127-0.0348
世界資源股票基金I-2類累積美元1932.2856-6.7394
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元9.6311-0.0343
世界小型公司基金A-2類累積美元12.1280-0.1105
世界小型公司基金I-2類累積美元12.3054-0.1120

1與之前淨值比較的變動。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。