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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2015年07月28日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元70.1371-0.0211
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.7569-0.0037
亞太股票基金D-2類累積英鎊45.0588-0.2489
亞太股票基金E-2類累積歐元12.06910.0355
亞太股票基金I-2類累積美元75.6490-0.0211
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元11.0806-0.0037
亞洲地產股票基金A-2類累積美元18.2363-0.1683
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.4604-0.0787
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1590.3815-14.6479
亞洲小型公司基金A-2類累積美元42.3449-0.0812
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊27.1160-0.1938
亞洲小型公司基金I-2類累積美元45.4708-0.0863
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元10.6268-0.0201
澳洲股票基金A-2類累積澳元34.50630.0175
巴西股票基金A-2類累積美元4.6874-0.0081
巴西股票基金I-2類累積美元5.3616-0.0091
中國股票基金A-2類累積美元23.88140.1076
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.44290.0432
中國股票基金D-2類累積英鎊15.3139-0.0106
中國股票基金I-2類累積美元25.71400.1164
東歐股票基金A-2類累積歐元90.89080.1825
東歐股票基金I-2類累積歐元2044.12864.1477
新興市場股票基金A-2類累積美元59.5016-0.1467
新興市場股票基金D-2類累積英鎊38.3262-0.2951
新興市場股票基金E-2類累積歐元13.98200.0109
新興市場股票基金I-2類累積美元63.7279-0.1557
新興市場基礎建設股票基金A-2類累積美元7.7176-0.0357
新興市場基礎建設股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元7.5652-0.0363
新興市場基礎建設股票基金I-2類累積美元856.6162-3.9500
新興市場基礎建設股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元714.9187-3.4065
新興市場基礎建設股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元7.5209-0.0360
新興市場小型公司基金A-2類累積美元17.4134-0.0461
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊11.1377-0.0878
新興市場小型公司基金I-2類累積美元18.6310-0.0488
歐洲股票基金A-2類累積歐元49.4189-0.0958
歐洲股票基金I-2類累積歐元1321.6643-2.5331
歐洲股票基金U-2類累積美元10.4317-0.0542
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元12.6270-0.0405
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊8.9257-0.1047
歐洲股息基金A-1類派息歐元170.0397-0.2930
歐洲股息基金A-2類累積歐元208.6145-0.3595
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元207.0681-0.3734
歐洲股息基金I-2類累積歐元2198.3730-3.7406
印度股票基金A-2類累積美元131.5669-0.4351
印度股票基金D-2類累積英鎊84.5142-0.7223
印度股票基金I-2類累積美元141.6491-0.4654
日本股票基金A-2類累積日圓478.5946-3.6426
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元13.1330-0.0998
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元13.3211-0.1016
日本股票基金D-2類累積英鎊2.4834-0.0419
日本股票基金I-2類累積日圓104927.2351-796.4866
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元14.2898-0.1072
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元12.9562-0.0990
日本股票基金U-2類累積美元12.1172-0.1402
日本小型公司基金A-2類累積日圓1421.68390.6626
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元22.97430.0111
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元17.21450.0070
日本小型公司基金D-2類累積英鎊7.3687-0.0642
日本小型公司基金I-2類累積日圓1365.21990.6659
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元15.27520.0077
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元2799.5358-9.7260
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元5.8141-0.0208
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元3355.3143-11.5797
北美股票基金A-2類累積美元23.2952-0.2080
北美股票基金D-2類累積英鎊14.8814-0.2113
北美小型公司基金A-2類累積美元12.2341-0.0031
北美小型公司基金I-2類累積美元16.4087-0.0036
世界責任股票基金A-2類累積美元10.4950-0.0741
世界責任股票基金I-2類累積美元10.7756-0.0758
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元7.3761-0.0072
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元613.3194-0.5880
科技股票基金A-2類累積美元4.5418-0.0356
科技股票基金D-2類累積英鎊2.9145-0.0382
英國股票基金A-2類累積英鎊20.9921-0.0517
英國股票基金D-1類派息英鎊17.9340-0.0442
世界股票基金A-2類累積美元16.9889-0.1160
世界股票基金D-2類累積英鎊10.8958-0.1317
世界股票基金I-2類累積美元11.5786-0.0789
世界股息基金A-1類派息美元9.5507-0.0514
世界資源股票基金A-2類累積美元10.0466-0.0829
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元10.0799-0.0825
世界資源股票基金I-2類累積美元1986.8325-16.3532
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元9.8969-0.0811
世界小型公司基金A-2類累積美元12.6288-0.0367
世界小型公司基金I-2類累積美元12.8069-0.0371

1與之前淨值比較的變動。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。