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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2017年12月13日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元81.98760.2464
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元11.00230.0354
亞太股票基金D-2類累積英鎊61.50200.1665
亞太股票基金E-2類累積歐元13.25690.0812
亞太股票基金I-2類累積美元90.10660.2727
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元12.71610.0412
亞洲地產股票基金A-2類累積美元20.76140.1707
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.25930.0777
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1844.946515.2142
亞洲小型公司基金A-2類累積美元46.2189-0.0685
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊34.5588-0.0616
亞洲小型公司基金I-2類累積美元50.5699-0.0739
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元11.6581-0.0144
澳洲股票基金A-2類累積澳元40.50510.2532
中國股票基金A-2類累積美元28.37520.2469
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元10.82930.0969
中國股票基金D-2類累積英鎊21.22690.1784
中國股票基金I-2類累積美元31.13020.2715
東歐股票基金A-2類累積歐元100.7919-0.5584
東歐股票基金I-2類累積歐元2309.6984-12.7445
新興市場股票基金A-2類累積美元71.87650.2280
新興市場股票基金D-2類累積英鎊54.05790.1553
新興市場股票基金E-2類累積歐元15.87090.0999
新興市場股票基金I-2類累積美元78.44150.2505
新興市場小型公司基金A-2類累積美元18.9701-0.0834
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊14.1687-0.0666
新興市場小型公司基金I-2類累積美元20.6821-0.0906
歐洲股票基金A-2類累積歐元51.23490.1025
歐洲股票基金I-2類累積歐元1396.09392.8214
歐洲股票基金U-2類累積美元11.5080-0.0130
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元13.54920.0050
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊11.9026-0.0366
歐洲股息基金A-1類派息歐元156.65800.3469
歐洲股息基金A-2類累積歐元203.88210.4516
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元205.88100.4101
歐洲股息基金I-2類累積歐元2189.60204.8971
印度股票基金A-2類累積美元156.6391-0.5481
印度股票基金D-2類累積英鎊117.4700-0.4463
印度股票基金I-2類累積美元171.8421-0.5976
日本股票基金A-2類累積日圓540.2242-2.9070
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元14.4883-0.0772
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元15.0484-0.0804
日本股票基金D-2類累積英鎊3.5732-0.0172
日本股票基金I-2類累積日圓120644.8402-646.6043
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元16.4205-0.0874
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元14.1851-0.0743
日本股票基金U-2類累積美元14.9306-0.0671
日本小型公司基金A-2類累積日圓1639.5610-2.1404
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元25.8571-0.0309
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元19.8537-0.0262
日本小型公司基金D-2類累積英鎊10.8375-0.0078
日本小型公司基金I-2類累積日圓1604.3713-2.0597
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元17.5734-0.0199
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元3844.943121.2152
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元7.66340.0437
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元4700.957926.0389
北美股票基金A-2類累積美元28.8397-0.0060
北美股票基金D-2類累積英鎊21.5134-0.0109
北美小型公司基金A-2類累積美元16.7664-0.0295
北美小型公司基金I-2類累積美元22.9237-0.0398
世界責任股票基金A-2類累積美元12.32530.0171
世界責任股票基金I-2類累積美元12.81520.0180
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元9.3841-0.0537
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元795.1076-4.5326
科技股票基金A-2類累積美元5.9583-0.0066
科技股票基金D-2類累積英鎊4.4643-0.0063
英國股票基金A-2類累積英鎊24.35420.0461
英國股票基金D-1類派息英鎊19.97480.0378
世界股票基金A-2類累積美元20.08690.0203
世界股票基金D-2類累積英鎊15.04160.0107
世界股票基金I-2類累積美元13.86610.0143
世界資源股票基金A-2類累積美元12.9862-0.0248
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元12.5279-0.0211
世界資源股票基金I-2類累積美元2601.1838-4.9307
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元12.1813-0.0208
世界小型公司基金A-2類累積美元16.1660-0.0847
世界小型公司基金I-2類累積美元16.6068-0.0867

1與之前淨值比較的變動。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。