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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2014年04月17日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price3
亞太股票基金A-2類累積美元73.61990.056973.6199
亞太股票基金Class D - 2 Acc英鎊43.8607-0.032743.8607
亞洲地產股票基金A-2類累積美元19.03540.055919.0354
亞洲地產股票基金Class I - 2 Acc美元1643.31874.85741643.3187
亞洲小型公司基金A-2類累積美元45.06240.044245.0624
亞洲小型公司基金Class D - 2 Acc英鎊26.7595-0.014426.7595
亞洲小型公司基金Class I - 2 Acc美元47.90140.048147.9014
澳洲股票基金A-2類累積澳元30.83510.139730.8351
中國股票基金A-2類累積美元23.84700.021223.8470
中國股票基金Class D - 2 Acc英鎊14.1810-0.008814.1810
中國股票基金Class I - 2 Acc美元25.41910.023125.4191
東歐股票基金A-2類累積歐元85.57950.494585.5795
東歐股票基金Class I - 2 Acc歐元1905.260211.05891905.2602
新興市場股票基金A-2類累積美元65.89810.369765.8981
新興市場股票基金Class D - 2 Acc英鎊39.36300.161339.3630
新興市場股票基金Class I - 2 Acc美元69.87010.393569.8701
新興市場小型公司基金A-2類累積美元18.58160.003618.5816
新興市場小型公司基金Class D - 2 Acc英鎊11.0212-0.014611.0212
新興市場小型公司基金Class I - 2 Acc美元19.68050.004219.6805
歐洲股票基金A-2類累積歐元43.49370.062043.4937
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元10.83690.000810.8369
歐洲股票 (不包括英國)基金Class D - 2 Acc英鎊8.9164-0.00418.9164
歐洲股息基金A-1類派息歐元154.28530.0416154.2853
歐洲股息基金A-2類累積歐元184.94690.0497184.9469
印度股票基金A-2類累積美元104.59331.0300104.5933
印度股票基金Class D - 2 Acc英鎊62.30490.519962.3049
印度股票基金Class I - 2 Acc美元111.46731.1000111.4673
日本股票基金A-2類累積日圓334.96650.7014334.9665
日本小型公司基金A-2類累積日圓927.1844-0.0451927.1844
日本小型公司基金Class D - 2 Acc英鎊5.40380.00085.4038
日本小型公司基金Class I - 2 Acc日圓881.4809-0.0223881.4809
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元4083.227838.03734083.2278
拉丁美洲股票基金Class I - 2 Acc美元4844.727945.21654844.7279
北美股票基金A-2類累積美元22.66760.173722.6676
北美股票基金Class D - 2 Acc英鎊13.42810.082613.4281
美國小型公司基金A-2類累積美元10.85830.091610.8583
美國小型公司基金Class I - 2 Acc美元14.42450.122014.4245
世界責任股票基金A-2類累積美元11.3764-0.002111.3764
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元7.06870.07207.0687
俄羅斯股票基金Class I - 2 Acc歐元581.84945.9432581.8494
科技股票基金A-2類累積美元4.43920.02384.4392
科技股票基金Class D - 2 Acc英鎊2.64170.01022.6417
英國股票基金A-2類累積英鎊20.88600.052820.8860
英國股票基金Class D - 1 Inc英鎊18.16380.046018.1638
世界股票基金A-2類累積美元18.73830.056118.7383
世界股票基金Class D - 2 Acc英鎊11.14500.016511.1450
世界股票收益基金A-1類派息美元11.29420.028911.2942
世界資源股票基金A-2類累積美元13.91200.052813.9120
世界資源股票基金Class I - 2 Acc美元2732.430310.40022732.4303

2與之前淨值比較的變動。
3未調整價格是作出攤薄調整前的實際價格。於攤薄調整後,實際價格即變成經調整價格,即買賣時採用的價格。
4截止新申請認購。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。