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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2016年06月27日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元60.8630-0.3148
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.4108-0.0420
亞太股票基金D-2類累積英鎊46.15291.3847
亞太股票基金E-2類累積歐元10.4900-0.0157
亞太股票基金I-2類累積美元66.1242-0.3379
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元9.6112-0.0438
亞洲地產股票基金A-2類累積美元16.2455-0.0321
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元7.4726-0.0102
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1427.0715-2.7315
亞洲小型公司基金A-2類累積美元37.8427-0.0465
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊28.60430.9671
亞洲小型公司基金I-2類累積美元40.9316-0.0476
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元9.5747-0.0086
澳洲股票基金A-2類累積澳元33.44830.0294
中國股票基金A-2類累積美元20.0575-0.0264
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元7.8811-0.0090
中國股票基金D-2類累積英鎊15.16810.5115
中國股票基金I-2類累積美元21.7517-0.0273
東歐股票基金A-2類累積歐元86.6210-0.2193
東歐股票基金I-2類累積歐元1962.2906-4.8384
新興市場股票基金A-2類累積美元56.4540-0.0799
新興市場股票基金D-2類累積英鎊42.92121.4434
新興市場股票基金E-2類累積歐元13.28750.0299
新興市場股票基金I-2類累積美元60.9038-0.0822
新興市場小型公司基金A-2類累積美元16.5075-0.0255
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊12.46260.4175
新興市場小型公司基金I-2類累積美元17.7908-0.0263
歐洲股票基金A-2類累積歐元41.2599-1.1025
歐洲股票基金I-2類累積歐元1111.4654-29.6216
歐洲股票基金U-2類累積美元8.6947-0.2650
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元10.9300-0.2117
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊9.10570.1155
歐洲股息基金A-1類派息歐元140.0368-3.3930
歐洲股息基金A-2類累積歐元175.6826-4.2566
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元173.7360-4.2947
歐洲股息基金I-2類累積歐元1865.1127-45.0631
印度股票基金A-2類累積美元126.35840.0888
印度股票基金D-2類累積英鎊95.80963.4177
印度股票基金I-2類累積美元137.02940.1051
日本股票基金A-2類累積日圓396.207410.7488
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元10.74210.3003
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元10.91110.2966
日本股票基金D-2類累積英鎊2.95640.1953
日本股票基金I-2類累積日圓87460.96072378.1337
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元11.76500.3205
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元10.55390.2952
日本股票基金U-2類累積美元12.21850.3932
日本小型公司基金A-2類累積日圓1134.890416.3372
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元18.08790.2761
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元13.58300.1951
日本小型公司基金D-2類累積英鎊8.46030.4554
日本小型公司基金I-2類累積日圓1097.771015.8713
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元12.15550.1850
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元2891.691925.3224
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元5.94620.0528
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元3494.348330.9501
北美股票基金A-2類累積美元22.4831-0.0714
北美股票基金D-2類累積英鎊16.95420.5413
北美小型公司基金A-2類累積美元13.42820.0312
北美小型公司基金I-2類累積美元18.14780.0433
世界責任股票基金A-2類累積美元9.66330.0045
世界責任股票基金I-2類累積美元9.96730.0054
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元7.1940-0.0983
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元602.5517-8.1938
科技股票基金A-2類累積美元4.3449-0.0613
科技股票基金D-2類累積英鎊3.29090.0703
英國股票基金A-2類累積英鎊19.5823-0.1600
英國股票基金D-1類派息英鎊16.4575-0.1344
世界股票基金A-2類累積美元15.8525-0.0322
世界股票基金D-2類累積英鎊12.00060.3965
世界股票基金I-2類累積美元10.8574-0.0216
世界資源股票基金A-2類累積美元9.6231-0.0162
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.5658-0.0098
世界資源股票基金I-2類累積美元1912.3546-3.1217
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元9.3599-0.0098
世界小型公司基金A-2類累積美元12.2428-0.1218
世界小型公司基金I-2類累積美元12.4775-0.1235

1與之前淨值比較的變動。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。