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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2014年12月19日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price3
亞太股票基金A-2類累積美元70.43920.855270.4392
亞太股票基金D-2類累積英鎊45.16890.646745.1689
亞洲地產股票基金A-2類累積美元18.67210.194418.6721
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1620.577816.89981620.5778
亞洲小型公司基金A-2類累積美元44.24640.345044.2464
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊28.28030.282428.2803
亞洲小型公司基金I-2類累積美元47.28530.369847.2853
澳洲股票基金A-2類累積澳元31.55540.484031.5554
中國股票基金A-2類累積美元22.82170.126522.8217
中國股票基金D-2類累積英鎊14.60730.113014.6073
中國股票基金I-2類累積美元24.45640.136124.4564
東歐股票基金A-2類累積歐元78.4997-0.080678.4997
東歐股票基金I-2類累積歐元1756.9362-1.77541756.9362
新興市場股票基金A-2類累積美元61.12670.677961.1267
新興市場股票基金D-2類累積英鎊39.29980.521439.2998
新興市場股票基金I-2類累積美元65.15620.723965.1562
新興市場小型公司基金A-2類累積美元17.99170.222317.9917
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊11.48600.166911.4860
新興市場小型公司基金I-2類累積美元19.15750.237119.1575
歐洲股票基金A-2類累積歐元43.56790.436343.5679
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元10.96550.069010.9655
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊8.60040.03778.6004
歐洲股息基金A-1類派息歐元152.18821.6829152.1882
歐洲股息基金A-2類累積歐元186.71322.0647186.7132
印度股票基金A-2類累積美元125.98470.8574125.9847
印度股票基金D-2類累積英鎊80.77550.726480.7755
印度股票基金I-2類累積美元134.98200.9215134.9820
日本股票基金A-2類累積日圓417.22699.5268417.2269
日本小型公司基金A-2類累積日圓1207.240218.34451207.2402
日本小型公司基金D-2類累積英鎊6.47820.07076.4782
日本小型公司基金I-2類累積日圓1153.834117.55651153.8341
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元3251.347860.36333251.3478
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元3878.360572.08073878.3605
北美股票基金A-2類累積美元24.05440.551724.0544
北美股票基金D-2類累積英鎊15.33780.384715.3378
北美小型公司基金A-2類累積美元11.73350.149011.7335
北美小型公司基金I-2類累積美元15.66400.199315.6640
世界責任股票基金A-2類累積美元11.03080.151111.0308
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元5.65580.00475.6558
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元468.03970.4043468.0397
科技股票基金A-2類累積美元4.61920.11664.6192
科技股票基金D-2類累積英鎊2.95870.08102.9587
英國股票基金A-2類累積英鎊20.37430.264820.3743
英國股票基金D-1類派息英鎊17.54050.228017.5405
世界股票基金A-2類累積美元17.81640.273717.8164
世界股票基金D-2類累積英鎊11.40570.200011.4057
世界股息基金A-1類派息美元10.18900.107910.1890
世界資源股票基金A-2類累積美元11.68920.123011.6892
世界資源股票基金I-2類累積美元2304.151124.28082304.1511

2與之前淨值比較的變動。
3未調整價格是作出攤薄調整前的實際價格。於攤薄調整後,實際價格即變成經調整價格,即買賣時採用的價格。
4截止新申請認購。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。