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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2017年04月27日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元73.90480.0896
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元10.04520.0126
亞太股票基金D-2類累積英鎊57.3848-0.2769
亞太股票基金E-2類累積歐元12.87130.0079
亞太股票基金I-2類累積美元80.82030.0997
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元11.55720.0147
亞洲地產股票基金A-2類累積美元18.6840-0.0238
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.4458-0.0105
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1652.1593-2.0705
亞洲小型公司基金A-2類累積美元43.71830.1043
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊33.8370-0.1233
亞洲小型公司基金I-2類累積美元47.59690.1145
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元11.05370.0277
澳洲股票基金A-2類累積澳元38.61730.0655
中國股票基金A-2類累積美元25.04460.1250
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.68810.0491
中國股票基金D-2類累積英鎊19.3933-0.0198
中國股票基金I-2類累積美元27.33960.1371
東歐股票基金A-2類累積歐元103.52980.0430
東歐股票基金I-2類累積歐元2360.77731.0327
新興市場股票基金A-2類累積美元66.9317-0.1189
新興市場股票基金D-2類累積英鎊52.1064-0.4081
新興市場股票基金E-2類累積歐元15.9186-0.0379
新興市場股票基金I-2類累積美元72.6826-0.1275
新興市場小型公司基金A-2類累積美元18.46670.0115
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊14.2768-0.0774
新興市場小型公司基金I-2類累積美元20.03340.0128
歐洲股票基金A-2類累積歐元50.42860.1547
歐洲股票基金I-2類累積歐元1367.37154.2259
歐洲股票基金U-2類累積美元10.51590.0386
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元13.14580.0486
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊11.0978-0.0191
歐洲股息基金A-1類派息歐元163.88950.2501
歐洲股息基金A-2類累積歐元209.51480.3197
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元209.46570.3149
歐洲股息基金I-2類累積歐元2238.90103.4649
印度股票基金A-2類累積美元146.97140.0225
印度股票基金D-2類累積英鎊114.0907-0.6720
印度股票基金I-2類累積美元160.43210.0281
日本股票基金A-2類累積日圓466.4963-2.0369
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元12.5549-0.0549
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元12.8969-0.0559
日本股票基金D-2類累積英鎊3.2512-0.0383
日本股票基金I-2類累積日圓103661.7651-450.3479
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元14.0051-0.0601
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元12.3158-0.0536
日本股票基金U-2類累積美元13.1233-0.0751
日本小型公司基金A-2類累積日圓1380.80683.2237
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元21.84120.0506
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元16.59030.0394
日本小型公司基金D-2類累積英鎊9.6168-0.0485
日本小型公司基金I-2類累積日圓1344.43093.1679
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元14.77340.0345
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元3563.6801-43.5261
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元7.2043-0.0876
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元4335.2215-52.8530
北美股票基金A-2類累積美元25.75410.0319
北美股票基金D-2類累積英鎊19.8863-0.0955
北美小型公司基金A-2類累積美元15.58010.1116
北美小型公司基金I-2類累積美元21.19570.1522
世界責任股票基金A-2類累積美元11.18000.0608
世界責任股票基金I-2類累積美元11.58400.0631
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元9.46990.0157
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元798.41761.3407
科技股票基金A-2類累積美元5.21530.0072
科技股票基金D-2類累積英鎊4.0448-0.0189
英國股票基金A-2類累積英鎊24.1253-0.0631
英國股票基金D-1類派息英鎊19.9911-0.0522
世界股票基金A-2類累積美元18.28180.0747
世界股票基金D-2類累積英鎊14.1706-0.0275
世界股票基金I-2類累積美元12.57720.0516
世界資源股票基金A-2類累積美元11.5552-0.0214
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元11.3002-0.0201
世界資源股票基金I-2類累積美元2306.6835-4.2472
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元11.0121-0.0198
世界小型公司基金A-2類累積美元14.19970.0101
世界小型公司基金I-2類累積美元14.53690.0105

1與之前淨值比較的變動。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。