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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2016年02月08日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元55.3923-0.3529
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元7.6890-0.0488
亞太股票基金D-2類累積英鎊38.48550.0534
亞太股票基金E-2類累積歐元9.4510-0.0011
亞太股票基金I-2類累積美元59.9984-0.3782
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元8.7652-0.0551
亞洲地產股票基金A-2類累積美元15.14330.0044
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元7.00330.0019
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1326.24290.4705
亞洲小型公司基金A-2類累積美元35.9079-0.0729
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊24.86770.1416
亞洲小型公司基金I-2類累積美元38.7220-0.0762
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元9.0776-0.0171
澳洲股票基金A-2類累積澳元31.91500.0172
中國股票基金A-2類累積美元19.2161-0.0183
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元7.5831-0.0066
中國股票基金D-2類累積英鎊13.31430.0905
中國股票基金I-2類累積美元20.7779-0.0192
東歐股票基金A-2類累積歐元78.4106-1.8658
東歐股票基金I-2類累積歐元1770.9357-42.0215
新興市場股票基金A-2類累積美元50.2027-0.6238
新興市場股票基金D-2類累積英鎊34.9706-0.1616
新興市場股票基金E-2類累積歐元11.6971-0.0717
新興市場股票基金I-2類累積美元53.9971-0.6673
新興市場小型公司基金A-2類累積美元14.8646-0.1113
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊10.28200.0028
新興市場小型公司基金I-2類累積美元15.9719-0.1186
歐洲股票基金A-2類累積歐元40.0562-1.0455
歐洲股票基金I-2類累積歐元1075.8065-28.0058
歐洲股票基金U-2類累積美元8.5274-0.2772
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元10.5239-0.3143
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊8.1144-0.2297
歐洲股息基金A-1類派息歐元135.3027-3.4193
歐洲股息基金A-2類累積歐元169.7435-4.2896
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元167.6377-4.1871
歐洲股息基金I-2類累積歐元1796.4105-45.2751
印度股票基金A-2類累積美元113.1036-1.7791
印度股票基金D-2類累積英鎊78.5734-0.6207
印度股票基金I-2類累積美元122.2887-1.9154
日本股票基金A-2類累積日圓415.69864.3210
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元11.35990.1180
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元11.49760.1202
日本股票基金D-2類累積英鎊2.47480.0485
日本股票基金I-2類累積日圓91484.5202956.7725
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元12.36920.1296
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元11.17600.1138
日本股票基金U-2類累積美元11.16390.1336
日本小型公司基金A-2類累積日圓1201.503610.8667
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元19.28160.1711
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元14.44980.1321
日本小型公司基金D-2類累積英鎊7.14650.1304
日本小型公司基金I-2類累積日圓1158.684010.5573
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元12.92630.1166
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元2249.0855-14.3767
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元4.6600-0.0297
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元2709.5052-17.1412
北美股票基金A-2類累積美元20.7495-0.3416
北美股票基金D-2類累積英鎊14.3360-0.1236
北美小型公司基金A-2類累積美元11.7523-0.3506
北美小型公司基金I-2類累積美元15.8350-0.4712
世界責任股票基金A-2類累積美元8.8764-0.1542
世界責任股票基金I-2類累積美元9.1359-0.1583
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元5.8210-0.1499
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元486.0814-12.4817
科技股票基金A-2類累積美元4.0752-0.0815
科技股票基金D-2類累積英鎊2.8280-0.0344
英國股票基金A-2類累積英鎊18.1474-0.5140
英國股票基金D-1類派息英鎊15.3399-0.4344
世界股票基金A-2類累積美元14.6604-0.2463
世界股票基金D-2類累積英鎊10.1685-0.0911
世界股票基金I-2類累積美元10.0206-0.1679
世界股息基金A-1類派息美元8.2471-0.1025
世界資源股票基金A-2類累積美元8.3510-0.1313
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.3598-0.1323
世界資源股票基金I-2類累積美元1656.2661-25.9756
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元8.1895-0.1299
世界小型公司基金A-2類累積美元11.2978-0.2333
世界小型公司基金I-2類累積美元11.4908-0.2367

1與之前淨值比較的變動。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。