Hong Kong
# 香港首頁
  (HKT)
» 變換國家
» English

安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2016年12月02日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元63.8790-0.4269
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.7608-0.0588
亞太股票基金D-2類累積英鎊50.7006-0.3348
亞太股票基金E-2類累積歐元11.3873-0.1027
亞太股票基金I-2類累積美元69.6380-0.4640
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元10.0417-0.0676
亞洲地產股票基金A-2類累積美元16.37640.0091
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元7.46920.0037
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1443.48760.8275
亞洲小型公司基金A-2類累積美元38.4649-0.0878
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊30.4316-0.0670
亞洲小型公司基金I-2類累積美元41.7468-0.0944
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元9.7350-0.0222
澳洲股票基金A-2類累積澳元35.1368-0.3109
巴西股票基金A-2類累積美元5.13040.0246
巴西股票基金I-2類累積美元5.93070.0286
中國股票基金A-2類累積美元22.2603-0.1646
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.6852-0.0647
中國股票基金D-2類累積英鎊17.6195-0.1290
中國股票基金I-2類累積美元24.2226-0.1787
東歐股票基金A-2類累積歐元94.1922-0.8478
東歐股票基金I-2類累積歐元2141.1196-19.2231
新興市場股票基金A-2類累積美元57.2787-0.9176
新興市場股票基金D-2類累積英鎊45.5809-0.7265
新興市場股票基金E-2類累積歐元13.9438-0.2563
新興市場股票基金I-2類累積美元62.0042-0.9920
新興市場基礎建設股票基金A-2類累積美元7.0926-0.0060
新興市場基礎建設股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元6.8731-0.0057
新興市場基礎建設股票基金I-2類累積美元795.6075-0.6329
新興市場基礎建設股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元654.3601-0.4916
新興市場基礎建設股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元6.7984-0.0052
新興市場小型公司基金A-2類累積美元16.0230-0.2408
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊12.6618-0.1893
新興市場小型公司基金I-2類累積美元17.3276-0.2601
歐洲股票基金A-2類累積歐元43.8587-0.4071
歐洲股票基金I-2類累積歐元1185.5034-10.9780
歐洲股票基金U-2類累積美元8.9354-0.0621
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元11.4154-0.1228
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊9.6241-0.0801
歐洲股息基金A-1類派息歐元144.6254-1.3113
歐洲股息基金A-2類累積歐元184.8877-1.6764
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元183.8246-1.6591
歐洲股息基金I-2類累積歐元1969.5296-17.8141
印度股票基金A-2類累積美元120.5805-1.4274
印度股票基金D-2類累積英鎊95.6807-1.1250
印度股票基金I-2類累積美元131.2102-1.5502
日本股票基金A-2類累積日圓444.2317-5.6475
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元11.9863-0.1523
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元12.2384-0.1551
日本股票基金D-2類累積英鎊3.0941-0.0260
日本股票基金I-2類累積日圓98403.5241-1248.8132
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元13.2477-0.1668
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元11.7682-0.1494
日本股票基金U-2類累積美元12.2169-0.1034
日本小型公司基金A-2類累積日圓1285.1249-16.4017
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元20.3897-0.2593
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元15.3791-0.1954
日本小型公司基金D-2類累積英鎊8.9433-0.0754
日本小型公司基金I-2類累積日圓1247.3437-15.8921
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元13.7436-0.1747
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元2923.8575-119.2058
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元5.9695-0.2432
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元3545.4310-144.4630
北美股票基金A-2類累積美元24.00450.0157
北美股票基金D-2類累積英鎊18.94660.0139
北美小型公司基金A-2類累積美元14.8510-0.0049
北美小型公司基金I-2類累積美元20.1395-0.0062
世界責任股票基金A-2類累積美元10.0043-0.0853
世界責任股票基金I-2類累積美元10.3430-0.0880
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元8.8373-0.0894
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元742.7254-7.4940
科技股票基金A-2類累積美元4.4914-0.0799
科技股票基金D-2類累積英鎊3.5607-0.0630
英國股票基金A-2類累積英鎊21.4361-0.1197
英國股票基金D-1類派息英鎊17.8239-0.0996
世界股票基金A-2類累積美元16.1525-0.1475
世界股票基金D-2類累積英鎊12.7978-0.1158
世界股票基金I-2類累積美元11.0884-0.1010
世界資源股票基金A-2類累積美元10.8355-0.0032
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元10.6938-0.0035
世界資源股票基金I-2類累積美元2158.3086-0.6032
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元10.4409-0.0036
世界小型公司基金A-2類累積美元12.5518-0.1050
世界小型公司基金I-2類累積美元12.8222-0.1070

1與之前淨值比較的變動。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。