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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2015年01月23日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元72.99860.2578
亞太股票基金Class A (EUR) - 2 Acc歐元10.18970.0402
亞太股票基金D-2類累積英鎊48.82800.8248
亞太股票基金Class E - 2 Acc歐元12.39900.5255
亞太股票基金I-2類累積美元78.41980.2786
亞太股票基金Class I (EUR) - 2 Acc歐元11.52520.0455
亞洲地產股票基金A-2類累積美元18.97940.2110
亞洲地產股票基金Class A (EUR) - 2 Acc歐元8.83640.1043
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1648.502718.3638
亞洲小型公司基金A-2類累積美元44.62850.2137
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊29.75410.5394
亞洲小型公司基金I-2類累積美元47.72980.2296
亞洲小型公司基金Class Z (EUR) - 2 Acc歐元11.14530.0611
澳洲股票基金A-2類累積澳元32.65670.4276
中國股票基金A-2類累積美元23.59260.2907
中國股票基金Class A (EUR) - 2 Acc歐元9.34520.1227
中國股票基金D-2類累積英鎊15.75150.4027
中國股票基金I-2類累積美元25.30160.3123
東歐股票基金A-2類累積歐元89.51323.9779
東歐股票基金I-2類累積歐元2004.941589.1398
新興市場股票基金A-2類累積美元65.44620.7367
新興市場股票基金D-2類累積英鎊43.89081.0759
新興市場股票基金Class E - 2 Acc歐元15.18050.7561
新興市場股票基金I-2類累積美元69.81340.7874
新興市場小型公司基金A-2類累積美元18.44280.1207
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊12.28160.2439
新興市場小型公司基金I-2類累積美元19.65270.1290
歐洲股票基金A-2類累積歐元48.01911.5666
歐洲股票基金I-2類累積歐元1279.051341.7542
歐洲股票基金Class U - 2 Acc美元10.2686-0.0680
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元12.03700.3658
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊8.97250.0411
歐洲股息基金A-1類派息歐元168.76005.7311
歐洲股息基金A-2類累積歐元207.04457.0314
歐洲股息基金Class A (USD) - 2 Acc美元205.94996.6553
歐洲股息基金I-2類累積歐元2173.194773.8469
印度股票基金A-2類累積美元140.93350.8198
印度股票基金D-2類累積英鎊94.25441.8045
印度股票基金I-2類累積美元151.11450.8828
日本股票基金A-2類累積日圓418.13873.3470
日本股票基金Class A (EUR) - 2 Acc歐元11.48350.0937
日本股票基金Class A (USD) - 2 Acc美元11.63970.0927
日本股票基金D-2類累積英鎊2.36900.0429
日本股票基金I-2類累積日圓91304.2224732.8112
日本股票基金Class I (USD) - 2 Acc美元12.43910.0994
日本股票基金Class S (EUR) - 2 Acc歐元11.35120.0924
日本股票基金Class U - 2 Acc美元11.10030.0533
日本小型公司基金A-2類累積日圓1218.91802.8614
日本小型公司基金Class A (EUR) - 2 Acc歐元19.70260.0540
日本小型公司基金Class A (USD) - 2 Acc美元14.76580.0348
日本小型公司基金D-2類累積英鎊6.89850.0866
日本小型公司基金I-2類累積日圓1165.87582.7616
日本小型公司基金Class I (EUR) - 2 Acc歐元13.04730.0362
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元3398.949335.4037
拉丁美洲股票基金Class A (EUR) - 2 Acc歐元7.10900.0790
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元4057.503842.3476
北美股票基金A-2類累積美元23.92700.3335
北美股票基金D-2類累積英鎊15.91420.4322
北美小型公司基金A-2類累積美元11.77070.2095
北美小型公司基金I-2類累積美元15.72540.2802
世界責任股票基金A-2類累積美元11.22270.0662
世界責任股票基金I-2類累積美元11.49130.0679
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元6.56370.3515
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元543.575229.1159
科技股票基金A-2類累積美元4.61180.0495
科技股票基金D-2類累積英鎊3.08120.0739
英國股票基金A-2類累積英鎊21.27440.0811
英國股票基金D-1類派息英鎊18.31540.0698
世界股票基金A-2類累積美元18.12000.1165
世界股票基金D-2類累積英鎊12.10000.2389
世界股票基金I-2類累積美元12.31530.0793
世界股息基金A-1類派息美元10.44230.0260
世界資源股票基金A-2類累積美元11.7659-0.0910
世界資源股票基金Class A (EUR) - 2 Acc歐元11.8907-0.0923
世界資源股票基金I-2類累積美元2320.4172-17.8992
世界資源股票基金Class S (EUR) - 2 Acc歐元11.6972-0.0904

2與之前淨值比較的變動。
3未調整價格是作出攤薄調整前的實際價格。於攤薄調整後,實際價格即變成經調整價格,即買賣時採用的價格。
4截止新申請認購。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。