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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2015年07月03日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元72.6052-0.2632
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元10.1008-0.0370
亞太股票基金D-2類累積英鎊46.5209-0.2884
亞太股票基金E-2類累積歐元12.4083-0.0853
亞太股票基金I-2類累積美元78.2686-0.2820
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元11.4664-0.0418
亞洲地產股票基金A-2類累積美元18.6713-0.1029
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.6648-0.0477
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1627.4319-8.9383
亞洲小型公司基金A-2類累積美元43.8909-0.0966
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊28.0312-0.1337
亞洲小型公司基金I-2類累積美元47.1052-0.1027
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元11.0041-0.0239
澳洲股票基金A-2類累積澳元34.0455-0.3593
中國股票基金A-2類累積美元24.7627-0.3182
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.7902-0.1259
中國股票基金D-2類累積英鎊15.8369-0.2446
中國股票基金I-2類累積美元26.6485-0.3418
東歐股票基金A-2類累積歐元93.0845-0.2819
東歐股票基金I-2類累積歐元2092.3234-6.2913
新興市場股票基金A-2類累積美元62.56760.1426
新興市場股票基金D-2類累積英鎊40.1940-0.0113
新興市場股票基金E-2類累積歐元14.6017-0.0140
新興市場股票基金I-2類累積美元66.97510.1541
新興市場小型公司基金A-2類累積美元18.05840.1151
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊11.51960.0441
新興市場小型公司基金I-2類累積美元19.31050.1235
歐洲股票基金A-2類累積歐元49.8800-0.2761
歐洲股票基金I-2類累積歐元1333.2698-7.3521
歐洲股票基金U-2類累積美元10.6015-0.0242
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元12.4830-0.0723
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊8.8612-0.0453
歐洲股息基金A-1類派息歐元170.7559-1.0989
歐洲股息基金A-2類累積歐元209.4932-1.3481
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元208.0339-1.3418
歐洲股息基金I-2類累積歐元2206.4354-14.1500
印度股票基金A-2類累積美元135.00021.0870
印度股票基金D-2類累積英鎊86.48940.4762
印度股票基金I-2類累積美元145.26621.1727
日本股票基金A-2類累積日圓484.43482.5814
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元13.29640.0712
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元13.49060.0728
日本股票基金D-2類累積英鎊2.52350.0173
日本股票基金I-2類累積日圓106150.4735567.9042
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元14.46030.0789
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元13.11770.0704
日本股票基金U-2類累積美元12.34530.1160
日本小型公司基金A-2類累積日圓1441.3550-0.0552
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元23.2924-0.0004
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元17.46020.0009
日本小型公司基金D-2類累積英鎊7.49970.0112
日本小型公司基金I-2類累積日圓1383.3602-0.0230
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元15.47760.0001
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元3101.866748.2759
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元6.44000.0999
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元3715.629557.9175
北美股票基金A-2類累積美元23.9380-0.0616
北美股票基金D-2類累積英鎊15.2514-0.0785
北美小型公司基金A-2類累積美元12.6037-0.1005
北美小型公司基金I-2類累積美元16.8951-0.1344
世界責任股票基金A-2類累積美元10.8250-0.0018
世界責任股票基金I-2類累積美元11.1101-0.0017
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元7.4482-0.0261
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元618.9875-2.1541
科技股票基金A-2類累積美元4.6401-0.0024
科技股票基金D-2類累積英鎊2.9697-0.0091
英國股票基金A-2類累積英鎊21.4985-0.0875
英國股票基金D-1類派息英鎊18.3666-0.0749
世界股票基金A-2類累積美元17.5706-0.0038
世界股票基金D-2類累積英鎊11.2389-0.0312
世界股票基金I-2類累積美元11.9707-0.0023
世界股息基金A-1類派息美元9.86080.0253
世界資源股票基金A-2類累積美元10.8393-0.0096
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元10.8748-0.0092
世界資源股票基金I-2類累積美元2142.7831-1.8663
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元10.6804-0.0091
世界小型公司基金A-2類累積美元13.02270.0024
世界小型公司基金I-2類累積美元13.20140.0025

1與之前淨值比較的變動。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。