Hong Kong
# 香港首頁
  (HKT)
» 變換國家
» English

安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2016年09月28日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元67.29690.0099
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.25950.0027
亞太股票基金D-2類累積英鎊51.7862-0.2423
亞太股票基金E-2類累積歐元11.38920.0350
亞太股票基金I-2類累積美元73.26070.0109
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元10.60090.0025
亞洲地產股票基金A-2類累積美元17.3305-0.0506
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元7.9354-0.0219
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1525.4360-4.4177
亞洲小型公司基金A-2類累積美元40.8719-0.0894
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊31.3509-0.2202
亞洲小型公司基金I-2類累積美元44.2968-0.0960
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元10.3459-0.0207
澳洲股票基金A-2類累積澳元35.20760.1642
中國股票基金A-2類累積美元22.5633-0.0240
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.8272-0.0088
中國股票基金D-2類累積英鎊17.3154-0.1020
中國股票基金I-2類累積美元24.5180-0.0255
東歐股票基金A-2類累積歐元95.50610.4603
東歐股票基金I-2類累積歐元2167.923510.4954
新興市場股票基金A-2類累積美元62.98210.3197
新興市場股票基金D-2類累積英鎊48.59270.0134
新興市場股票基金E-2類累積歐元14.55600.1163
新興市場股票基金I-2類累積美元68.08200.3472
新興市場小型公司基金A-2類累積美元17.88380.0283
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊13.7017-0.0444
新興市場小型公司基金I-2類累積美元19.31280.0310
歐洲股票基金A-2類累積歐元44.43840.5268
歐洲股票基金I-2類累積歐元1199.487314.2464
歐洲股票基金U-2類累積美元9.53640.0854
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元11.78050.1132
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊10.14260.0194
歐洲股息基金A-1類派息歐元150.25101.8445
歐洲股息基金A-2類累積歐元188.49672.3140
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元187.15352.2756
歐洲股息基金I-2類累積歐元2005.173424.6580
印度股票基金A-2類累積美元136.3261-0.0766
印度股票基金D-2類累積英鎊104.8957-0.5660
印度股票基金I-2類累積美元148.1359-0.0801
日本股票基金A-2類累積日圓424.8998-3.1583
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元11.4851-0.0852
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元11.7084-0.0877
日本股票基金D-2類累積英鎊3.2446-0.0510
日本股票基金I-2類累積日圓93988.6355-692.4409
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元12.6548-0.0944
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元11.2775-0.0843
日本股票基金U-2類累積美元13.2139-0.1432
日本小型公司基金A-2類累積日圓1222.0372-4.1891
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元19.4203-0.0645
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元14.6357-0.0511
日本小型公司基金D-2類累積英鎊9.3236-0.1085
日本小型公司基金I-2類累積日圓1184.4480-4.0417
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元13.0787-0.0444
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元3243.659841.1514
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元6.64080.0850
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元3927.655049.9115
北美股票基金A-2類累積美元23.52010.0940
北美股票基金D-2類累積英鎊17.9986-0.0146
北美小型公司基金A-2類累積美元13.91370.0456
北美小型公司基金I-2類累積美元18.84170.0622
世界責任股票基金A-2類累積美元10.31800.0313
世界責任股票基金I-2類累積美元10.65700.0325
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元8.21620.0495
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元689.55654.1633
科技股票基金A-2類累積美元4.71140.0401
科技股票基金D-2類累積英鎊3.62140.0135
英國股票基金A-2類累積英鎊22.09030.1601
英國股票基金D-1類派息英鎊18.56660.1359
世界股票基金A-2類累積美元16.94600.0503
世界股票基金D-2類累積英鎊13.0176-0.0240
世界股票基金I-2類累積美元11.62230.0347
世界資源股票基金A-2類累積美元10.25460.0550
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元10.14770.0547
世界資源股票基金I-2類累積美元2040.628610.9765
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元9.91610.0533
世界小型公司基金A-2類累積美元13.38010.0264
世界小型公司基金I-2類累積美元13.65520.0271

1與之前淨值比較的變動。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。