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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2016年05月04日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元61.2218-0.5760
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.4809-0.0824
亞太股票基金D-2類累積英鎊42.34440.1594
亞太股票基金E-2類累積歐元10.1187-0.0087
亞太股票基金I-2類累積美元66.4351-0.6235
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元9.6842-0.0932
亞洲地產股票基金A-2類累積美元16.7094-0.1508
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元7.7043-0.0714
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1466.1244-13.1964
亞洲小型公司基金A-2類累積美元39.2182-0.5710
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊27.0383-0.0357
亞洲小型公司基金I-2類累積美元42.3701-0.6159
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元9.9223-0.1463
澳洲股票基金A-2類累積澳元34.2932-0.2159
中國股票基金A-2類累積美元20.9797-0.1671
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.2624-0.0680
中國股票基金D-2類累積英鎊14.47100.0751
中國股票基金I-2類累積美元22.7260-0.1806
東歐股票基金A-2類累積歐元86.7008-1.7867
東歐股票基金I-2類累積歐元1961.8345-40.3813
新興市場股票基金A-2類累積美元56.2982-0.8988
新興市場股票基金D-2類累積英鎊39.0400-0.1056
新興市場股票基金E-2類累積歐元12.7068-0.0935
新興市場股票基金I-2類累積美元60.6651-0.9672
新興市場小型公司基金A-2類累積美元16.7324-0.2630
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊11.5221-0.0283
新興市場小型公司基金I-2類累積美元18.0122-0.2826
歐洲股票基金A-2類累積歐元42.4140-0.4107
歐洲股票基金I-2類累積歐元1141.2253-11.0263
歐洲股票基金U-2類累積美元9.3210-0.1706
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元11.1581-0.0409
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊8.84130.0086
歐洲股息基金A-1類派息歐元142.8497-1.4402
歐洲股息基金A-2類累積歐元179.2115-1.8068
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元177.0343-1.7408
歐洲股息基金I-2類累積歐元1900.3615-19.1173
印度股票基金A-2類累積美元121.9885-0.3753
印度股票基金D-2類累積英鎊84.36750.8449
印度股票基金I-2類累積美元132.1371-0.4036
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元2852.1347-86.1436
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元5.8832-0.1797
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元3442.3886-103.8950
北美股票基金A-2類累積美元22.7998-0.2443
北美股票基金D-2類累積英鎊15.68180.0389
北美小型公司基金A-2類累積美元13.2108-0.1923
北美小型公司基金I-2類累積美元17.8330-0.2592
世界責任股票基金A-2類累積美元9.6749-0.1406
世界責任股票基金I-2類累積美元9.9712-0.1447
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元6.8037-0.3235
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元569.1930-27.0033
科技股票基金A-2類累積美元4.3758-0.0578
科技股票基金D-2類累積英鎊3.02300.0000
英國股票基金A-2類累積英鎊19.5417-0.1159
英國股票基金D-1類派息英鎊16.4239-0.0974
世界股票基金A-2類累積美元15.9376-0.1968
世界股票基金D-2類累積英鎊11.00470.0095
世界股票基金I-2類累積美元10.9073-0.1345
世界資源股票基金A-2類累積美元9.7619-0.2813
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.7330-0.2837
世界資源股票基金I-2類累積美元1938.5926-55.8285
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元9.5274-0.2777
世界小型公司基金A-2類累積美元12.4690-0.2182
世界小型公司基金I-2類累積美元12.6979-0.2220

1與之前淨值比較的變動。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。