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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2014年09月30日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price3
亞太股票基金A-2類累積美元74.1104-0.522074.1104
亞太股票基金D-2類累積英鎊45.8787-0.182345.8787
亞洲地產股票基金A-2類累積美元19.4023-0.055619.4023
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1681.0224-4.78241681.0224
亞洲小型公司基金A-2類累積美元48.0206-0.198948.0206
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊29.6308-0.032029.6308
亞洲小型公司基金I-2類累積美元51.2296-0.211151.2296
澳洲股票基金A-2類累積澳元31.09750.041531.0975
巴西股票基金A-2類累積美元6.8092-0.01156.8092
中國股票基金A-2類累積美元23.9913-0.214623.9913
中國股票基金D-2類累積英鎊14.8244-0.087014.8244
中國股票基金I-2類累積美元25.6650-0.229125.6650
東歐股票基金A-2類累積歐元92.00330.527492.0033
東歐股票基金I-2類累積歐元2055.591411.82742055.5914
新興市場股票基金A-2類累積美元65.6801-0.862365.6801
新興市場股票基金D-2類累積英鎊40.7662-0.409340.7662
新興市場股票基金I-2類累積美元69.8884-0.916169.8884
新興市場基建股票基金A-2類累積美元8.9450-0.01588.9450
新興市場基建股票基金I-2類累積美元986.4544-1.7245986.4544
新興市場小型公司基金A-2類累積美元19.1563-0.093919.1563
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊11.8062-0.021711.8062
新興市場小型公司基金I-2類累積美元20.3622-0.099420.3622
歐洲股票基金A-2類累積歐元45.01630.219545.0163
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元11.14110.066511.1411
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊8.66020.01378.6602
歐洲股息基金A-1類派息歐元160.99950.7941160.9995
歐洲股息基金A-2類累積歐元192.99550.9519192.9955
印度股票基金A-2類累積美元123.8312-1.2172123.8312
印度股票基金D-2類累積英鎊76.6483-0.517476.6483
印度股票基金I-2類累積美元132.4454-1.2990132.4454
日本股票基金A-2類累積日圓389.7724-1.4065389.7724
日本小型公司基金A-2類累積日圓1111.1165-4.75471111.1165
日本小型公司基金D-2類累積英鎊6.2623-0.02176.2623
日本小型公司基金I-2類累積日圓1060.1507-4.51261060.1507
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元3858.7074-140.81253858.7074
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元4594.7752-167.55724594.7752
北美股票基金A-2類累積美元23.2858-0.102123.2858
北美股票基金D-2類累積英鎊14.3341-0.018914.3341
北美小型公司基金A-2類累積美元10.87010.004710.8701
北美小型公司基金I-2類累積美元14.48230.008214.4823
世界責任股票基金A-2類累積美元11.4626-0.106911.4626
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元7.98690.00527.9869
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元659.79990.4422659.7999
科技股票基金A-2類累積美元4.4011-0.01794.4011
科技股票基金D-2類累積英鎊2.7214-0.00272.7214
英國股票基金A-2類累積英鎊20.64010.075220.6401
英國股票基金D-1類派息英鎊17.94970.065117.9497
世界股票基金A-2類累積美元18.6921-0.166418.6921
世界股票基金D-2類累積英鎊11.5521-0.067211.5521
世界股息基金A-1類派息美元11.0220-0.110711.0220
世界資源股票基金A-2類累積美元13.6526-0.113913.6526
世界資源股票基金I-2類累積美元2687.9908-22.36462687.9908

2與之前淨值比較的變動。
3未調整價格是作出攤薄調整前的實際價格。於攤薄調整後,實際價格即變成經調整價格,即買賣時採用的價格。
4截止新申請認購。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。