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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2014年07月22日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2 Unswung Price3
亞太股票基金A-2類累積美元77.29860.432777.2986
亞太股票基金Class D - 2 Acc英鎊45.36240.283045.3624
亞洲地產股票基金A-2類累積美元20.25290.079820.2529
亞洲地產股票基金Class I - 2 Acc美元1752.07156.93861752.0715
亞洲小型公司基金A-2類累積美元48.69370.234948.6937
亞洲小型公司基金Class D - 2 Acc英鎊28.48300.155728.4830
亞洲小型公司基金Class I - 2 Acc美元51.86900.251351.8690
澳洲股票基金A-2類累積澳元31.79270.026231.7927
中國股票基金A-2類累積美元24.64820.197024.6482
中國股票基金Class D - 2 Acc英鎊14.43800.124714.4380
中國股票基金Class I - 2 Acc美元26.32790.211026.3279
東歐股票基金A-2類累積歐元96.36060.482696.3606
東歐股票基金Class I - 2 Acc歐元2149.798610.81422149.7986
新興市場股票基金A-2類累積美元70.65940.556470.6594
新興市場股票基金Class D - 2 Acc英鎊41.57510.353941.5751
新興市場股票基金Class I - 2 Acc美元75.07400.592875.0740
新興市場小型公司基金A-2類累積美元20.06180.109520.0618
新興市場小型公司基金Class D - 2 Acc英鎊11.72100.071511.7210
新興市場小型公司基金Class I - 2 Acc美元21.29240.116621.2924
歐洲股票基金A-2類累積歐元45.83410.397545.8341
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元11.17020.102511.1702
歐洲股票 (不包括英國)基金Class D - 2 Acc英鎊8.81340.06088.8134
歐洲股息基金A-1類派息歐元163.19591.1277163.1959
歐洲股息基金A-2類累積歐元195.62841.3518195.6284
印度股票基金A-2類累積美元119.33221.6025119.3322
印度股票基金Class D - 2 Acc英鎊70.02060.984870.0206
印度股票基金Class I - 2 Acc美元127.44011.7141127.4401
日本股票基金A-2類累積日圓371.29372.9422371.2937
日本小型公司基金A-2類累積日圓1070.336511.03841070.3365
日本小型公司基金Class D - 2 Acc英鎊6.17670.05356.1767
日本小型公司基金Class I - 2 Acc日圓1019.697510.53781019.6975
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元4394.766941.13854394.7669
拉丁美洲股票基金Class I - 2 Acc美元5225.202349.02585225.2023
北美股票基金A-2類累積美元23.7514-0.044523.7514
北美股票基金Class D - 2 Acc英鎊13.8596-0.017013.8596
美國小型公司基金A-2類累積美元11.0318-0.052511.0318
美國小型公司基金Class I - 2 Acc美元14.6843-0.069014.6843
世界責任股票基金A-2類累積美元11.94270.051111.9427
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元8.25640.06258.2564
俄羅斯股票基金Class I - 2 Acc歐元681.03725.1704681.0372
科技股票基金A-2類累積美元4.57420.01124.5742
科技股票基金Class D - 2 Acc英鎊2.68130.00832.6813
英國股票基金A-2類累積英鎊21.26640.141721.2664
英國股票基金Class D - 1 Inc英鎊18.49450.123218.4945
世界股票基金A-2類累積美元19.57490.089719.5749
世界股票基金Class D - 2 Acc英鎊11.46820.059911.4682
世界股票收益基金A-1類派息美元11.68110.050511.6811
世界資源股票基金A-2類累積美元14.96790.076014.9679
世界資源股票基金Class I - 2 Acc美元2943.955514.98692943.9555

2與之前淨值比較的變動。
3未調整價格是作出攤薄調整前的實際價格。於攤薄調整後,實際價格即變成經調整價格,即買賣時採用的價格。
4截止新申請認購。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。