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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2017年08月18日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元78.0681-0.3871
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元10.5438-0.0525
亞太股票基金D-2類累積英鎊60.6580-0.4311
亞太股票基金E-2類累積歐元12.6129-0.1203
亞太股票基金I-2類累積美元85.5814-0.4225
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元12.1606-0.0604
亞洲地產股票基金A-2類累積美元19.6477-0.0543
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.8256-0.0243
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1741.5377-4.7830
亞洲小型公司基金A-2類累積美元44.5372-0.0980
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊34.4935-0.1498
亞洲小型公司基金I-2類累積美元48.6069-0.1059
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元11.2451-0.0248
澳洲股票基金A-2類累積澳元37.9982-0.0585
中國股票基金A-2類累積美元26.1399-0.1505
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元10.0424-0.0582
中國股票基金D-2類累積英鎊20.2547-0.1602
中國股票基金I-2類累積美元28.6047-0.1640
東歐股票基金A-2類累積歐元99.9450-1.0738
東歐股票基金I-2類累積歐元2284.5646-24.4941
新興市場股票基金A-2類累積美元70.9524-0.3823
新興市場股票基金D-2類累積英鎊55.2730-0.4167
新興市場股票基金E-2類累積歐元15.6541-0.1561
新興市場股票基金I-2類累積美元77.2371-0.4145
新興市場小型公司基金A-2類累積美元19.0110-0.0677
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊14.7074-0.0839
新興市場小型公司基金I-2類累積美元20.6744-0.0731
歐洲股票基金A-2類累積歐元48.0526-0.6058
歐洲股票基金I-2類累積歐元1306.0711-16.4370
歐洲股票基金U-2類累積美元10.8019-0.0865
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元12.7815-0.1395
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊11.6396-0.0987
歐洲股息基金A-1類派息歐元153.1472-2.0349
歐洲股息基金A-2類累積歐元195.7820-2.6014
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元196.7293-2.6203
歐洲股息基金I-2類累積歐元2097.2827-27.8207
印度股票基金A-2類累積美元154.4011-1.0920
印度股票基金D-2類累積英鎊119.9373-1.1065
印度股票基金I-2類累積美元168.9550-1.1914
日本股票基金A-2類累積日圓478.1970-4.8872
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元12.8462-0.1313
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元13.2679-0.1354
日本股票基金D-2類累積英鎊3.4050-0.0079
日本股票基金I-2類累積日圓106521.9723-1086.3227
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元14.4467-0.1452
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元12.5934-0.1285
日本股票基金U-2類累積美元13.7357-0.0025
日本小型公司基金A-2類累積日圓1440.0157-17.7033
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元22.7562-0.2802
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元17.3698-0.2135
日本小型公司基金D-2類累積英鎊10.2469-0.0448
日本小型公司基金I-2類累積日圓1405.5309-17.2479
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元15.4203-0.1884
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元3878.0520-53.1185
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元7.7877-0.1071
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元4729.3185-64.6720
北美股票基金A-2類累積美元26.5022-0.3905
北美股票基金D-2類累積英鎊20.4775-0.3461
北美小型公司基金A-2類累積美元14.8604-0.2264
北美小型公司基金I-2類累積美元20.2658-0.3083
世界責任股票基金A-2類累積美元11.4999-0.1185
世界責任股票基金I-2類累積美元11.9357-0.1228
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元8.7201-0.1199
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元736.9909-10.1211
科技股票基金A-2類累積美元5.4506-0.0723
科技股票基金D-2類累積英鎊4.2301-0.0653
英國股票基金A-2類累積英鎊24.1695-0.2864
英國股票基金D-1類派息英鎊20.0277-0.2374
世界股票基金A-2類累積美元18.9471-0.1619
世界股票基金D-2類累積英鎊14.6960-0.1573
世界股票基金I-2類累積美元13.0566-0.1113
世界資源股票基金A-2類累積美元11.7488-0.1226
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元11.4122-0.1189
世界資源股票基金I-2類累積美元2349.2639-24.4861
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元11.1083-0.1158
世界小型公司基金A-2類累積美元14.8088-0.0911
世界小型公司基金I-2類累積美元15.1861-0.0932

1與之前淨值比較的變動。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。