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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2015年05月26日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元76.5493-0.4769
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元10.6507-0.0654
亞太股票基金D-2類累積英鎊49.75460.4263
亞太股票基金E-2類累積歐元13.31980.2469
亞太股票基金I-2類累積美元82.4525-0.5064
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元12.0808-0.0729
亞洲地產股票基金A-2類累積美元19.8494-0.1433
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.2117-0.0649
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1728.7084-12.3224
亞洲小型公司基金A-2類累積美元45.5081-0.5741
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊29.48260.0671
亞洲小型公司基金I-2類累積美元48.8007-0.6112
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元11.3936-0.1426
澳洲股票基金A-2類累積澳元35.48700.7127
中國股票基金A-2類累積美元26.87320.2901
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元10.62470.1211
中國股票基金D-2類累積英鎊17.43420.4418
中國股票基金I-2類累積美元28.89590.3144
東歐股票基金A-2類累積歐元100.29110.3024
東歐股票基金I-2類累積歐元2252.42286.9849
新興市場股票基金A-2類累積美元65.6344-0.9158
新興市場股票基金D-2類累積英鎊42.77170.0409
新興市場股票基金E-2類累積歐元15.59550.1716
新興市場股票基金I-2類累積美元70.2010-0.9732
新興市場小型公司基金A-2類累積美元18.5619-0.3331
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊12.0113-0.0357
新興市場小型公司基金I-2類累積美元19.8325-0.3541
歐洲股票基金A-2類累積歐元53.70540.2456
歐洲股票基金I-2類累積歐元1434.33426.6837
歐洲股票基金U-2類累積美元11.2111-0.2303
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元13.41330.0618
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊9.4864-0.0498
歐洲股息基金A-1類派息歐元183.37370.6831
歐洲股息基金A-2類累積歐元224.97340.8380
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元223.47460.7749
歐洲股息基金I-2類累積歐元2367.51909.0225
印度股票基金A-2類累積美元131.3510-2.7122
印度股票基金D-2類累積英鎊85.3636-0.4814
印度股票基金I-2類累積美元141.2219-2.9031
日本股票基金A-2類累積日圓482.28332.0906
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元13.24010.0577
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元13.43550.0580
日本股票基金D-2類累積英鎊2.55650.0135
日本股票基金I-2類累積日圓105591.9637466.8901
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元14.39390.0609
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元13.07250.0563
日本股票基金U-2類累積美元12.3290-0.1181
日本小型公司基金A-2類累積日圓1409.4002-5.4895
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元22.7860-0.0881
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元17.0820-0.0670
日本小型公司基金D-2類累積英鎊7.4624-0.0221
日本小型公司基金I-2類累積日圓1351.5839-5.1465
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元15.1287-0.0572
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元3202.9811-65.3398
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元6.6564-0.1428
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元3833.6168-77.8603
北美股票基金A-2類累積美元24.5341-0.0162
北美股票基金D-2類累積英鎊15.85650.2228
北美小型公司基金A-2類累積美元12.4102-0.0548
北美小型公司基金I-2類累積美元16.6217-0.0720
世界責任股票基金A-2類累積美元11.3195-0.1084
世界責任股票基金I-2類累積美元11.6112-0.1104
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元8.28760.1831
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元688.164115.2610
科技股票基金A-2類累積美元4.8561-0.0268
科技股票基金D-2類累積英鎊3.15270.0292
英國股票基金A-2類累積英鎊23.0077-0.0981
英國股票基金D-1類派息英鎊19.6561-0.0837
世界股票基金A-2類累積美元18.4366-0.1785
世界股票基金D-2類累積英鎊11.96260.0618
世界股票基金I-2類累積美元12.5534-0.1207
世界股息基金A-1類派息美元10.3907-0.1565
世界資源股票基金A-2類累積美元11.6717-0.1557
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元11.7174-0.1606
世界資源股票基金I-2類累積美元2306.0563-30.6231
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元11.5126-0.1583
世界小型公司基金A-2類累積美元13.3259-0.2049
世界小型公司基金I-2類累積美元13.5013-0.2068

1與之前淨值比較的變動。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。