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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2016年08月30日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元66.62150.2184
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.17850.0297
亞太股票基金D-2類累積英鎊51.01370.1964
亞太股票基金E-2類累積歐元11.32370.0513
亞太股票基金I-2類累積美元72.48140.2391
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元10.50260.0343
亞洲地產股票基金A-2類累積美元17.1698-0.0571
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元7.8715-0.0267
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1510.3446-4.9884
亞洲小型公司基金A-2類累積美元41.02860.0923
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊31.31600.0884
亞洲小型公司基金I-2類累積美元44.43890.1010
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元10.38290.0233
澳洲股票基金A-2類累積澳元35.7860-0.0210
中國股票基金A-2類累積美元22.26010.1896
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.71930.0739
中國股票基金D-2類累積英鎊16.99840.1544
中國股票基金I-2類累積美元24.17330.2064
東歐股票基金A-2類累積歐元94.08470.7287
東歐股票基金I-2類累積歐元2134.314616.5761
新興市場股票基金A-2類累積美元62.47740.5372
新興市場股票基金D-2類累積英鎊47.96550.4396
新興市場股票基金E-2類累積歐元14.50180.1427
新興市場股票基金I-2類累積美元67.49420.5818
新興市場小型公司基金A-2類累積美元17.87690.0540
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊13.62890.0490
新興市場小型公司基金I-2類累積美元19.29320.0587
歐洲股票基金A-2類累積歐元44.97960.1717
歐洲股票基金I-2類累積歐元1213.33394.6590
歐洲股票基金U-2類累積美元9.61120.0247
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元11.76740.0861
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊10.03810.0666
歐洲股息基金A-1類派息歐元152.18930.5588
歐洲股息基金A-2類累積歐元190.92840.7011
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元189.38980.7030
歐洲股息基金I-2類累積歐元2029.76917.4971
印度股票基金A-2類累積美元136.23602.3564
印度股票基金D-2類累積英鎊104.31161.8631
印度股票基金I-2類累積美元147.94722.5621
日本股票基金A-2類累積日圓418.82440.1997
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元11.31690.0055
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元11.52520.0060
日本股票基金D-2類累積英鎊3.1327-0.0016
日本股票基金I-2類累積日圓92582.191246.1372
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元12.44870.0069
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元11.11680.0051
日本股票基金U-2類累積美元12.8212-0.0140
日本小型公司基金A-2類累積日圓1163.9650-7.3363
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元18.4970-0.1166
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元13.9221-0.0873
日本小型公司基金D-2類累積英鎊8.6981-0.0635
日本小型公司基金I-2類累積日圓1127.4621-7.0815
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元12.4476-0.0783
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元3268.913447.8002
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元6.70250.0977
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元3955.717857.9261
北美股票基金A-2類累積美元24.03410.1052
北美股票基金D-2類累積英鎊18.30130.0905
北美小型公司基金A-2類累積美元14.19070.0776
北美小型公司基金I-2類累積美元19.20510.1054
世界責任股票基金A-2類累積美元10.40010.0402
世界責任股票基金I-2類累積美元10.73770.0416
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元8.04330.1257
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元674.613610.5517
科技股票基金A-2類累積美元4.72200.0035
科技股票基金D-2類累積英鎊3.61160.0048
英國股票基金A-2類累積英鎊22.2213-0.0277
英國股票基金D-1類派息英鎊18.6753-0.0234
世界股票基金A-2類累積美元17.05920.0598
世界股票基金D-2類累積英鎊13.04010.0532
世界股票基金I-2類累積美元11.69490.0412
世界資源股票基金A-2類累積美元10.44160.0230
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元10.34820.0223
世界資源股票基金I-2類累積美元2076.93344.5954
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元10.11610.0216
世界小型公司基金A-2類累積美元13.31590.0567
世界小型公司基金I-2類累積美元13.58390.0580

1與之前淨值比較的變動。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。