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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2016年07月26日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元65.80650.0412
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.08530.0056
亞太股票基金D-2類累積英鎊50.23240.0677
亞太股票基金E-2類累積歐元11.3535-0.0056
亞太股票基金I-2類累積美元71.53950.0463
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元10.38770.0066
亞洲地產股票基金A-2類累積美元17.32340.0505
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元7.95910.0231
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1522.70004.4705
亞洲小型公司基金A-2類累積美元40.1975-0.0196
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊30.58570.0072
亞洲小型公司基金I-2類累積美元43.5057-0.0203
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元10.1755-0.0046
澳洲股票基金A-2類累積澳元36.08120.0010
中國股票基金A-2類累積美元21.68180.0262
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.50750.0103
中國股票基金D-2類累積英鎊16.50520.0319
中國股票基金I-2類累積美元23.52760.0290
東歐股票基金A-2類累積歐元90.8772-1.0964
東歐股票基金I-2類累積歐元2059.9937-24.8087
新興市場股票基金A-2類累積美元60.9986-0.2613
新興市場股票基金D-2類累積英鎊46.6839-0.1661
新興市場股票基金E-2類累積歐元14.3716-0.0777
新興市場股票基金I-2類累積美元65.8476-0.2806
新興市場小型公司基金A-2類累積美元17.5522-0.1164
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊13.3392-0.0788
新興市場小型公司基金I-2類累積美元18.9284-0.1252
歐洲股票基金A-2類累積歐元44.9018-0.2389
歐洲股票基金I-2類累積歐元1210.3195-6.4117
歐洲股票基金U-2類累積美元9.4523-0.0397
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元11.7217-0.0499
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊9.8201-0.0237
歐洲股息基金A-1類派息歐元152.6704-0.7731
歐洲股息基金A-2類累積歐元191.5320-0.9699
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元189.6964-0.9595
歐洲股息基金I-2類累積歐元2034.6461-10.2583
印度股票基金A-2類累積美元135.3579-0.8578
印度股票基金D-2類累積英鎊103.3137-0.5795
印度股票基金I-2類累積美元146.8803-0.9276
日本股票基金A-2類累積日圓417.1897-3.9474
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元11.2804-0.1086
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元11.4777-0.1107
日本股票基金D-2類累積英鎊3.04840.0272
日本股票基金I-2類累積日圓92149.8075-869.8923
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元12.3826-0.1199
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元11.0845-0.1085
日本股票基金U-2類累積美元12.51520.1027
日本小型公司基金A-2類累積日圓1188.8392-9.3088
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元18.9020-0.1524
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元14.2140-0.1148
日本小型公司基金D-2類累積英鎊8.67910.0913
日本小型公司基金I-2類累積日圓1150.6804-8.9848
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元12.7113-0.1021
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元3171.8723-54.6051
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元6.5148-0.1121
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元3835.3306-65.9440
北美股票基金A-2類累積美元23.7968-0.0517
北美股票基金D-2類累積英鎊18.0639-0.0262
北美小型公司基金A-2類累積美元14.1671-0.1590
北美小型公司基金I-2類累積美元19.1585-0.2147
世界責任股票基金A-2類累積美元10.2588-0.0105
世界責任股票基金I-2類累積美元10.5860-0.0107
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元7.6896-0.1065
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元644.4666-8.9096
科技股票基金A-2類累積美元4.71340.0115
科技股票基金D-2類累積英鎊3.59380.0114
英國股票基金A-2類累積英鎊21.85070.0245
英國股票基金D-1類派息英鎊18.36390.0206
世界股票基金A-2類累積美元16.8526-0.0103
世界股票基金D-2類累積英鎊12.84210.0014
世界股票基金I-2類累積美元11.5473-0.0069
世界資源股票基金A-2類累積美元10.0299-0.0951
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.9586-0.0942
世界資源股票基金I-2類累積美元1994.0476-18.8722
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元9.7414-0.0922
世界小型公司基金A-2類累積美元13.1843-0.0489
世界小型公司基金I-2類累積美元13.4427-0.0497

1與之前淨值比較的變動。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。