Hong Kong
# 香港首頁
  (HKT)
» 變換國家
» English

安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2017年02月23日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元70.28370.3017
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.58530.0400
亞太股票基金D-2類累積英鎊56.42340.0479
亞太股票基金E-2類累積歐元12.6405-0.0117
亞太股票基金I-2類累積美元76.75730.3311
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元11.01100.0467
亞洲地產股票基金A-2類累積美元17.70020.0897
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.02580.0398
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1562.97637.9502
亞洲小型公司基金A-2類累積美元40.72610.1186
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊32.5898-0.0176
亞洲小型公司基金I-2類累積美元44.27990.1299
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元10.29850.0296
澳洲股票基金A-2類累積澳元37.73380.0268
巴西股票基金A-2類累積美元6.5812-0.0553
巴西股票基金I-2類累積美元7.6214-0.0639
中國股票基金A-2類累積美元23.80650.0404
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.23680.0150
中國股票基金D-2類累積英鎊19.0595-0.0334
中國股票基金I-2類累積美元25.95220.0446
新興市場股票基金A-2類累積美元63.83330.2058
新興市場股票基金D-2類累積英鎊51.3791-0.0115
新興市場股票基金E-2類累積歐元15.6777-0.0314
新興市場股票基金I-2類累積美元69.22340.2247
新興市場基礎建設股票基金A-2類累積美元7.8358-0.0086
新興市場基礎建設股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元7.5502-0.0088
新興市場基礎建設股票基金I-2類累積美元880.6709-0.9493
新興市場基礎建設股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元720.6039-0.7348
新興市場基礎建設股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元7.4696-0.0084
新興市場小型公司基金A-2類累積美元17.57660.0784
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊14.04890.0142
新興市場小型公司基金I-2類累積美元19.04200.0853
歐洲股票基金A-2類累積歐元48.15560.0794
歐洲股票基金I-2類累積歐元1303.96712.1798
歐洲股票基金U-2類累積美元9.72410.0667
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元12.57900.0258
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊10.63200.0406
歐洲股息基金A-1類派息歐元158.07850.3177
歐洲股息基金A-2類累積歐元202.08610.4062
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元201.44540.4172
歐洲股息基金I-2類累積歐元2156.65844.3811
印度股票基金A-2類累積美元132.87970.0897
印度股票基金D-2類累積英鎊106.6481-0.2966
印度股票基金I-2類累積美元144.85180.1007
日本股票基金A-2類累積日圓464.09360.3931
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元12.50870.0102
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元12.81240.0110
日本股票基金D-2類累積英鎊3.2924-0.0100
日本股票基金I-2類累積日圓102987.472889.5130
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元13.89730.0123
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元12.26950.0106
日本股票基金U-2類累積美元12.85370.0052
日本小型公司基金A-2類累積日圓1360.90821.8709
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元21.56780.0280
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元16.33310.0226
日本小型公司基金D-2類累積英鎊9.6480-0.0243
日本小型公司基金I-2類累積日圓1323.25231.8477
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元14.56540.0192
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元3542.219115.5333
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元7.18500.0309
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元4303.107418.9619
北美股票基金A-2類累積美元25.4012-0.0132
北美股票基金D-2類累積英鎊20.2788-0.0807
北美小型公司基金A-2類累積美元15.54530.0314
北美小型公司基金I-2類累積美元21.11970.0431
世界責任股票基金A-2類累積美元10.87030.0111
世界責任股票基金I-2類累積美元11.25260.0117
科技股票基金A-2類累積美元5.00160.0089
科技股票基金D-2類累積英鎊4.0107-0.0066
英國股票基金A-2類累積英鎊23.13270.0142
英國股票基金D-1類派息英鎊19.23500.0118
世界股票基金A-2類累積美元17.67540.0387
世界股票基金D-2類累積英鎊14.1649-0.0180
世界股票基金I-2類累積美元12.14860.0267
世界資源股票基金A-2類累積美元11.67750.0150
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元11.45670.0140
世界資源股票基金I-2類累積美元2328.84993.0362
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元11.17640.0134
世界小型公司基金A-2類累積美元13.45680.0069
世界小型公司基金I-2類累積美元13.76350.0072

1與之前淨值比較的變動。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。