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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2017年01月23日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元66.86670.5956
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.13170.0790
亞太股票基金D-2類累積英鎊53.8681-0.1523
亞太股票基金E-2類累積歐元11.82820.0024
亞太股票基金I-2類累積美元72.97680.6547
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元10.48210.0902
亞洲地產股票基金A-2類累積美元16.94640.1124
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元7.69540.0486
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1495.421710.0151
亞洲小型公司基金A-2類累積美元39.17210.1542
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊31.4561-0.2472
亞洲小型公司基金I-2類累積美元42.56210.1702
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元9.90040.0384
澳洲股票基金A-2類累積澳元36.7480-0.1798
中國股票基金A-2類累積美元22.71110.0154
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.82190.0046
中國股票基金D-2類累積英鎊18.2461-0.2035
中國股票基金I-2類累積美元24.74140.0185
東歐股票基金A-2類累積歐元99.5176-0.4177
東歐股票基金I-2類累積歐元2264.7426-9.3568
新興市場股票基金A-2類累積美元60.51080.6543
新興市場股票基金D-2類累積英鎊48.8753-0.0440
新興市場股票基金E-2類累積歐元14.61730.0311
新興市場股票基金I-2類累積美元65.57670.7132
新興市場小型公司基金A-2類累積美元16.55330.1262
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊13.2772-0.0548
新興市場小型公司基金I-2類累積美元17.92130.1378
歐洲股票基金A-2類累積歐元45.9374-0.0491
歐洲股票基金I-2類累積歐元1243.0714-1.2658
歐洲股票基金U-2類累積美元9.43130.0721
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元12.1157-0.0039
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊10.4481-0.0351
歐洲股息基金A-1類派息歐元150.3273-0.1888
歐洲股息基金A-2類累積歐元192.1770-0.2413
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元191.4010-0.2157
歐洲股息基金I-2類累積歐元2049.5358-2.4409
印度股票基金A-2類累積美元122.36790.6166
印度股票基金D-2類累積英鎊98.5545-0.6645
印度股票基金I-2類累積美元133.30510.6803
日本股票基金A-2類累積日圓455.7998-5.9644
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元12.2948-0.1625
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元12.5817-0.1656
日本股票基金D-2類累積英鎊3.2288-0.0348
日本股票基金I-2類累積日圓101079.7339-1316.4504
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元13.6420-0.1765
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元12.0659-0.1592
日本股票基金U-2類累積美元12.55990.0133
日本小型公司基金A-2類累積日圓1318.0552-14.3344
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元20.9017-0.2285
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元15.8103-0.1701
日本小型公司基金D-2類累積英鎊9.3290-0.0797
日本小型公司基金I-2類累積日圓1280.7226-13.8433
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元14.1059-0.1533
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元3234.664157.4550
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元6.57120.1145
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元3926.989569.9739
北美股票基金A-2類累積美元24.69340.1047
北美股票基金D-2類累積英鎊19.7827-0.1493
北美小型公司基金A-2類累積美元15.1334-0.0116
北美小型公司基金I-2類累積美元20.5464-0.0145
世界責任股票基金A-2類累積美元10.60560.1047
世界責任股票基金I-2類累積美元10.97330.1088
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元9.4087-0.0706
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元791.6515-5.8836
科技股票基金A-2類累積美元4.81350.0448
科技股票基金D-2類累積英鎊3.8733-0.0094
英國股票基金A-2類累積英鎊22.5946-0.1590
英國股票基金D-1類派息英鎊18.7875-0.1323
世界股票基金A-2類累積美元17.13240.1341
世界股票基金D-2類累積英鎊13.7778-0.0540
世界股票基金I-2類累積美元11.77000.0926
世界資源股票基金A-2類累積美元11.62680.1247
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元11.42430.1201
世界資源股票基金I-2類累積美元2317.685224.9613
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元11.14810.1168
世界小型公司基金A-2類累積美元13.02960.0358
世界小型公司基金I-2類累積美元13.32040.0371

1與之前淨值比較的變動。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。