Hong Kong
# 香港首頁
  (HKT)
» 變換國家
» English

安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2015年03月27日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元73.7842-0.2971
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元10.2778-0.0423
亞太股票基金D-2類累積英鎊49.5954-0.1064
亞太股票基金E-2類累積歐元12.89830.1089
亞太股票基金I-2類累積美元79.3712-0.3179
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元11.6417-0.0480
亞洲地產股票基金A-2類累積美元19.0620-0.0390
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.8571-0.0192
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1657.9661-3.3501
亞洲小型公司基金A-2類累積美元43.2450-0.1721
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊28.9731-0.0608
亞洲小型公司基金I-2類累積美元46.3135-0.1833
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元10.8113-0.0437
澳洲股票基金A-2類累積澳元35.82880.0898
中國股票基金A-2類累積美元23.70140.0149
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.37380.0058
中國股票基金D-2類累積英鎊15.90160.0398
中國股票基金I-2類累積美元25.45250.0165
東歐股票基金A-2類累積歐元89.19740.0896
東歐股票基金I-2類累積歐元2000.53732.0620
新興市場股票基金A-2類累積美元63.1993-0.5314
新興市場股票基金D-2類累積英鎊42.5915-0.2776
新興市場股票基金E-2類累積歐元15.08680.0622
新興市場股票基金I-2類累積美元67.5088-0.5662
新興市場小型公司基金A-2類累積美元17.4208-0.0666
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊11.6578-0.0226
新興市場小型公司基金I-2類累積美元18.5891-0.0707
歐洲股票基金A-2類累積歐元51.93920.6590
歐洲股票基金I-2類累積歐元1385.361817.6092
歐洲股票基金U-2類累積美元10.79140.0029
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元13.15980.2060
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊9.57770.0492
歐洲股息基金A-1類派息歐元179.07561.9428
歐洲股息基金A-2類累積歐元219.70022.3835
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元218.56782.3820
歐洲股息基金I-2類累積歐元2309.180625.1015
印度股票基金A-2類累積美元134.3464-0.4795
印度股票基金D-2類累積英鎊90.2914-0.1524
印度股票基金I-2類累積美元144.2544-0.5117
日本股票基金A-2類累積日圓470.0161-0.7229
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元12.9044-0.0212
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元13.0910-0.0194
日本股票基金D-2類累積英鎊2.6489-0.0112
日本股票基金I-2類累積日圓102772.2507-155.8090
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元14.0080-0.0211
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元12.7449-0.0224
日本股票基金U-2類累積美元12.3519-0.0750
日本小型公司基金A-2類累積日圓1392.1089-1.3625
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元22.5049-0.0232
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元16.8669-0.0166
日本小型公司基金D-2類累積英鎊7.8371-0.0286
日本小型公司基金I-2類累積日圓1333.3507-1.2769
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元14.9219-0.0151
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元2996.8698-36.9613
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元6.2471-0.0799
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元3582.3614-44.1029
北美股票基金A-2類累積美元23.93630.0055
北美股票基金D-2類累積英鎊15.99860.0338
北美小型公司基金A-2類累積美元12.0602-0.0070
北美小型公司基金I-2類累積美元16.1280-0.0090
世界責任股票基金A-2類累積美元11.1000-0.0411
世界責任股票基金I-2類累積美元11.3758-0.0420
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元6.98040.0437
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元578.86533.6300
科技股票基金A-2類累積美元4.60420.0061
科技股票基金D-2類累積英鎊3.09120.0098
英國股票基金A-2類累積英鎊21.9261-0.0504
英國股票基金D-1類派息英鎊18.8772-0.0434
世界股票基金A-2類累積美元17.9166-0.0812
世界股票基金D-2類累積英鎊12.0223-0.0318
世界股票基金I-2類累積美元12.1884-0.0551
世界股息基金A-1類派息美元10.1513-0.0742
世界資源股票基金A-2類累積美元11.1744-0.1256
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元11.2442-0.1291
世界資源股票基金I-2類累積美元2205.8169-24.7727
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元11.0538-0.1271

2與之前淨值比較的變動。
3未調整價格是作出攤薄調整前的實際價格。於攤薄調整後,實際價格即變成經調整價格,即買賣時採用的價格。
4截止新申請認購。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。