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安本基金

安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

2017年10月20日格林威治時間下午12時的淨值

安本環球基金 類型 貨幣 淨值 變動2
亞太股票基金A-2類累積美元81.39960.1800
亞太股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元10.95650.0260
亞太股票基金D-2類累積英鎊61.87150.0852
亞太股票基金E-2類累積歐元13.08620.0496
亞太股票基金I-2類累積美元89.35520.1994
亞太股票基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元12.65000.0303
亞洲地產股票基金A-2類累積美元20.6386-0.0159
亞洲地產股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元9.2375-0.0057
亞洲地產股票基金I-2類累積美元1831.8874-1.3673
亞洲小型公司基金A-2類累積美元46.1751-0.0216
亞洲小型公司基金D-2類累積英鎊34.9846-0.0457
亞洲小型公司基金I-2類累積美元50.4629-0.0226
亞洲小型公司基金Z2基本貨幣風險歐元累積歐元11.6510-0.0030
澳洲股票基金A-2類累積澳元39.25690.1165
中國股票基金A-2類累積美元27.53360.1032
中國股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元10.54030.0410
中國股票基金D-2類累積英鎊20.87090.0609
中國股票基金I-2類累積美元30.17090.1138
東歐股票基金A-2類累積歐元103.0151-0.3962
東歐股票基金I-2類累積歐元2357.8840-9.0174
新興市場股票基金A-2類累積美元72.8087-0.3322
新興市場股票基金D-2類累積英鎊55.4861-0.2997
新興市場股票基金E-2類累積歐元15.9844-0.0474
新興市場股票基金I-2類累積美元79.3664-0.3603
新興市場小型公司基金A-2類累積美元19.54110.0857
新興市場小型公司基金D-2類累積英鎊14.78890.0526
新興市場小型公司基金I-2類累積美元21.27970.0938
歐洲股票基金A-2類累積歐元50.82440.0878
歐洲股票基金I-2類累積歐元1383.29002.4193
歐洲股票基金U-2類累積美元11.48160.0016
歐洲股票 (不包括英國)基金A-2類累積歐元13.4233-0.0120
歐洲股票 (不包括英國)基金D-2類累積英鎊12.0177-0.0398
歐洲股息基金A-1類派息歐元155.04630.4175
歐洲股息基金A-2類累積歐元201.78460.5434
歐洲股息基金A2基本貨幣風險美元累積美元203.29070.5051
歐洲股息基金I-2類累積歐元2164.53745.8756
日本股票基金A-2類累積日圓516.73361.0736
日本股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元13.86670.0279
日本股票基金A2基本貨幣風險美元累積美元14.36650.0287
日本股票基金D-2類累積英鎊3.4650-0.0190
日本股票基金I-2類累積日圓115265.1058241.9726
日本股票基金I2基本貨幣風險美元累積美元15.66100.0304
日本股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元13.58640.0271
日本股票基金U-2類累積美元14.2880-0.0666
日本小型公司基金A-2類累積日圓1548.03454.2261
日本小型公司基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元24.42890.0643
日本小型公司基金A2基本貨幣風險美元累積美元18.70510.0461
日本小型公司基金D-2類累積英鎊10.3733-0.0502
日本小型公司基金I-2類累積日圓1513.00654.1635
日本小型公司基金I2基本貨幣風險歐元累積歐元16.58320.0441
拉丁美洲股票基金A-2類累積美元4111.7545-23.8342
拉丁美洲股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元8.2277-0.0463
拉丁美洲股票基金I-2類累積美元5021.2261-28.9967
北美股票基金A-2類累積美元27.7001-0.0034
北美股票基金D-2類累積英鎊20.9378-0.0201
北美小型公司基金A-2類累積美元16.5864-0.0148
北美小型公司基金I-2類累積美元22.6513-0.0198
世界責任股票基金A-2類累積美元12.0977-0.0156
世界責任股票基金I-2類累積美元12.5679-0.0160
俄羅斯股票基金A-2類累積歐元9.3469-0.0368
俄羅斯股票基金I-2類累積歐元791.0380-3.0972
科技股票基金A-2類累積美元5.84080.0041
科技股票基金D-2類累積英鎊4.4345-0.0005
英國股票基金A-2類累積英鎊24.84640.0354
英國股票基金D-1類派息英鎊20.37860.0291
世界股票基金A-2類累積美元19.7597-0.0272
世界股票基金D-2類累積英鎊14.9931-0.0332
世界股票基金I-2類累積美元13.6292-0.0186
世界資源股票基金A-2類累積美元12.81100.0192
世界資源股票基金A2基本貨幣風險歐元累積歐元12.40460.0204
世界資源股票基金I-2類累積美元2564.13373.8773
世界資源股票基金S2基本貨幣風險歐元累積歐元12.06660.0197
世界小型公司基金A-2類累積美元16.0942-0.0049
世界小型公司基金I-2類累積美元16.5197-0.0049

1與之前淨值比較的變動。

備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。