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安本環球基金

 

價格 - 於2008年11月17日格林威治時間下午12時

安本環球基金 類型 貨幣 價格 變動
安本環球 - 美國股票基金* Class A - 2 Acc美元 10.2600 -0.4500
安本環球 - 美國股票基金* Class B - 2 Acc美元 9.0100 -0.3900
安本環球 - 美國股票基金* Sterling Class D - 2 Acc英鎊 6.8800 -0.3400
安本環球 - 亞太股票基金 Class A - 2 Acc美元 30.7800 -0.5200
安本環球 - 亞太股票基金 Class B - 2 Acc美元 26.2700 -0.4400
安本環球 - 亞太股票基金 Sterling Class D - 2 Acc英鎊 20.6800 -0.4500
安本環球 - 亞太股票基金 Institutional Class I - 2 Acc美元 31.4800 -0.5200
安本環球 - 亞洲債券基金* Class A - 1 Inc美元 3.5200 -0.0500
安本環球 - 亞洲債券基金* Class A - 2 Acc美元 5.1600 -0.0700
安本環球 - 亞洲債券基金* Class B - 1 Inc美元 3.4900 -0.0500
安本環球 - 亞洲債券基金* Class B - 2 Acc美元 4.3200 -0.0600
安本環球-亞洲小型公司基金 Class A - 2 Acc美元 14.0600 -0.1100
安本環球-亞洲小型公司基金 Sterling Class D - 2 Acc英鎊 9.4100 -0.1300
安本環球-亞洲小型公司基金 Institutional Class I - 2 Acc美元 14.3100 -0.1100
安本環球-澳洲股票基金 Class A - 2 Acc澳元 20.9500 -0.4400
安本環球-澳洲股票基金 Class B - 2 Acc澳元 18.3700 -0.3900
安本環球 - 中國股票基金* Class A - 2 Acc美元 10.8800 -0.1600
安本環球 - 中國股票基金* Sterling Class D - 2 Acc英鎊 7.2900 -0.1500
安本環球 - 中國股票基金* Institutional Class I - 2 Acc美元 11.1000 -0.1700
安本環球-新興市場債券基金 Class A - 1 Inc美元 11.4800 -0.0900
安本環球-新興市場債券基金 Class A - 2 Acc美元 17.9700 -0.1300
安本環球-新興市場債券基金 Class B - 1 Inc美元 11.5000 -0.0800
安本環球-新興市場債券基金 Class B - 2 Acc美元 16.8300 -0.1200
安本環球-新興市場債券基金 Institutional Class I - 1 Inc美元 11.6200 -0.0800
安本環球 - 新興市場股票基金* Class A - 2 Acc美元 26.0200 -0.7600
安本環球 - 新興市場股票基金* Class B - 2 Acc美元 24.2600 -0.7100
安本環球 - 新興市場股票基金* Sterling Class D - 2 Acc英鎊 17.5200 -0.6000
安本環球 - 新興市場股票基金* Institutional Class I - 2 Acc美元 26.4400 -0.7700
安本環球-新興市場小型公司基金 Class A - 2 Acc美元 5.7400 -0.0800
安本環球-新興市場小型公司基金 Sterling Class D - 2 Acc英鎊 3.8400 -0.0800
安本環球-新興市場小型公司基金 Institutional Class I - 2 Acc美元 5.8300 -0.0800
安本環球 - 歐元高收益債券基金* Class A - 1 Inc歐羅 4.2400 0.0100
安本環球 - 歐元高收益債券基金* Class A - 2 Acc歐羅 7.5700 0.0200
安本環球 - 歐元高收益債券基金* Class B - 1 Inc歐羅 4.2300 0.0200
安本環球 - 歐元高收益債券基金* Class B - 2 Acc歐羅 6.9600 0.0200
安本環球 - 歐元高收益債券基金* Sterling Class D - 1 Inc英鎊 3.6200 -0.0300
安本環球-歐洲股票基金 Class A - 2 Acc歐羅 21.5200 -0.6200
安本環球-歐洲股票基金 Class B - 2 Acc歐羅 19.6300 -0.5700
安本環球 - 歐洲股票基金 (不包括英國)* Class A - 2 Acc歐羅 5.8200 -0.1600
安本環球 - 歐洲股票基金 (不包括英國)* Sterling Class D - 2 Acc英鎊 4.9200 -0.1900
安本環球-高收益債券基金 Sterling Class D - 1 Inc英鎊 0.7012 -0.0043
安本環球 - 印度股票基金* Class A - 2 Acc美元 43.6000 -1.1200
安本環球 - 印度股票基金* Sterling Class D - 2 Acc英鎊 29.2600 -0.9100
安本環球 - 印度股票基金* Institutional Class I - 2 Acc美元 44.5100 -1.1400
安本環球-日本股票基金 Class A - 2 Acc日元 191.3000 -0.0800
安本環球-日本股票基金 Class B - 2 Acc日元 163.2600 -0.0800
安本環球-日本股票基金 Sterling Class D - 2 Acc英鎊 1.3300 -0.0800
安本環球 - 日本小型公司基金* Class A - 2 Acc日元 429.3100 1.3400
安本環球 - 日本小型公司基金* Sterling Class D - 2 Acc英鎊 2.9800 0.0000
安本環球 - 日本小型公司基金* Institutional Class I - 2 Acc日元 395.1300 1.2500
安本環球 – 世界責任股票基金 Class A - 2 Acc美元 5.6200 -0.2000
安本環球-英鎊公司債券基金 Sterling Class D - 1 Inc英鎊 0.9040 0.0010
安本環球-英鎊金融業債券基金 Class A - 2 Acc英鎊 1.7361 0.0020
安本環球-科技基金 Class A - 2 Acc美元 1.7900 -0.0600
安本環球-科技基金 Class B - 2 Acc美元 1.6400 -0.0600
安本環球-科技基金 Sterling Class D - 2 Acc英鎊 1.2000 -0.0500
安本環球 - 英國股票基金* Class A - 2 Acc英鎊 9.5700 -0.3800
安本環球 - 英國股票基金* Class B - 2 Acc英鎊 8.3600 -0.3300
安本環球 - 英國股票基金* Sterling Class D - 1 Inc英鎊 9.1600 -0.3600
安本環球-世界債券基金 Sterling Class D - 1 Inc英鎊 1.5181 -0.0074
安本環球-世界股票基金 Class A - 2 Acc美元 8.9000 -0.3200
安本環球-世界股票基金 Class B - 2 Acc美元 8.1600 -0.3000
安本環球-世界股票基金 Sterling Class D - 2 Acc英鎊 5.9600 -0.2600
安本環球-世界股票基金 Institutional Class I - 2 Acc美元 5.8500 -0.2100

*於2008年10月1日,基金名稱更改詳情:
安本環球 – 美國機會基金改為安本環球 – 美國股票基金。
安本環球 – 亞太股票基金改為安本環球 – 亞太股票基金。
安本環球 – 亞太區及澳洲債券基金改為安本環球 – 亞洲債券基金。
安本環球 – 中國機會基金改為安本環球 – 中國股票基金 。
安本環球 – 新興市場基金改為安本環球 – 新興市場股票基金。
安本環球 – 歐洲高收益債券基金改為安本環球 – 歐元高收益債券基金。
安本環球 – 歐洲機會基金 (不包括英國) 改為安本環球 – 歐洲股票基金 (不包括英國)。
安本環球 – 印度機會基金改為安本環球 – 印度股票基金。
安本環球–日本小型公司基金改為安本環球 – 日本小型公司基金。
安本環球 – 英國機會基金改為安本環球 – 英國股票基金。