每日價格
安本環球基金
淨值2010年07月29日格林威治時間下午12時
3未調整淨值(unswung price)為稀釋調整前之實際淨值。若淨值產生變動，係以經調整後之價格(未調整價格依稀釋調整政策進行調整)成交。
*於2008年10月1日，基金名稱更改詳情:
安本環球 – 美國機會基金改為安本環球 – 美國股票基金。
安本環球 － 亞太股票基金英文名稱已更改，但中文名稱不變。
安本環球 – 亞太區及澳洲債券基金改為安本環球 – 亞洲債券基金。
安本環球 – 中國機會基金改為安本環球 – 中國股票基金 。
安本環球 – 新興市場基金改為安本環球 – 新興市場股票基金。
安本環球 – 歐洲高收益債券基金改為安本環球 – 歐元高收益債券基金。
安本環球 – 安本環球 - 歐洲機會 (不包括英國) 基金 改為安本環球 - 歐洲股票 (不包括英國) 基金。
安本環球 – 印度機會基金改為安本環球 – 印度股票基金。
安本環球 － 日本小型公司基金英文名稱已更改，但中文名稱不變。
安本環球 – 英國機會基金改為安本環球 – 英國股票基金。