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環球股票基金價格

重要資料

  • 安本環球基金屬於傘子基金,包含投資於股票或債務證券的不同基金,而且各子基金的風險組合均不相同。
  • 若干基金可能投資於單一市場、新興市場、有限的行業範疇、按揭抵押證券及資產抵押證券。
  • 投資者應注意,若干基金可能為投資目的而投資於貨幣遠期合約、期貨及期權,亦可能為投資、對沖或有效管理投資組合的目的而投資於上述工具及其他金融衍生工具。
  • 投資於上述任何一項或多項工具或會涉及重大信貸/對應方違約風險、集中風險、市場風險或流動資金風險。如發行人違約或該等證券(或其相關資產)未能變現或表現欠佳,投資者可能失去全部投資價。
  • 閣下須自行作出投資決定。然而,除非向 閣下出售投資的中介人已向 閣下提出有關投資乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關投資將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。
  • 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本標準投資管理(香港)有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

股份類別名稱變更 – 自2017年12月18日起生效

股息組合成份

年度表現(包含各股份類別)

 

2018年07月20日 格林威治時間下午12時的淨值

基金 類別 貨幣 淨值 淨值變動
安本環球 - 亞太股票基金 A類累積(美元) USD 80.5113 0.5020
安本環球 - 亞太股票基金 A類累積(英鎊) GBP £61.8702 £0.1586
安本環球 - 亞太股票基金 I類累積(美元) USD 88.9046 0.5562
安本環球 - 亞太股票基金 A類累積(歐元) EUR 13.1157 0.0196
安本環球 - 亞太股票基金 A類累積(歐元)對沖 EUR 10.6089 0.0652
安本環球 - 亞太股票基金 I類累積(歐元)對沖 EUR 12.3223 0.0768
安本環球 - 亞洲地產股票基金 A類累積(美元) USD 19.0063 0.0882
安本環球 - 亞洲地產股票基金 II類累積(美元) USD 1,696.9515 7.9100
安本環球 - 亞洲地產股票基金 A類累積(歐元)對沖 EUR 8.3200 0.0381
安本環球 - 亞洲小型公司基金 A類累積(美元) USD 45.1244 -0.0819
安本環球 - 亞洲小型公司基金 A類累積(英鎊) GBP £34.5663 £-0.1908
安本環球 - 亞洲小型公司基金 I類累積(美元) USD 49.6075 -0.0890
安本環球 - 亞洲小型公司基金 Z類累積(歐元)對沖 EUR 11.2933 -0.0200
安本環球 - 澳洲股票基金 A類累積(澳元) AUD 43.1403 0.2199
安本環球 - 中國股票基金 A類累積(美元) USD 28.7083 0.1168
安本環球 - 中國股票基金 A類累積(英鎊) GBP £22.0020 £0.0085
安本環球 - 中國股票基金 I類累積(美元) USD 31.6448 0.1293
安本環球 - 中國股票基金 A類累積(歐元)對沖 EUR 10.7385 0.0433
安本環球 – 東歐股票基金 A類累積(歐元) EUR 93.9773 -0.4735
安本環球 – 東歐股票基金 I類累積(歐元) EUR 2,163.7684 -10.8551
安本環球 - 新興市場股票基金 A類累積(美元) USD 66.2021 0.3025
安本環球 - 新興市場股票基金 A類累積(英鎊) GBP £51.0095 £0.0454
安本環球 - 新興市場股票基金 I類累積(美元) USD 72.5924 0.3332
安本環球 - 新興市場股票基金 A類累積(歐元) EUR 14.7279 -0.0026
安本環球 – 新興市場小型公司基金 A類累積(美元) USD 18.2710 0.0412
安本環球 – 新興市場小型公司基金 A類累積(英鎊) GBP £13.9785 £-0.0200
安本環球 – 新興市場小型公司基金 I類累積(美元) USD 20.0143 0.0456
安本環球 - 歐洲股票 (不包括英國)基金 A類累積(歐元) EUR 14.8921 0.0041
安本環球 - 歐洲股票 (不包括英國)基金 A類累積(英鎊) GBP £13.3022 £0.0179
安本環球 - 歐洲股息基金 A類累積(美元)對沖 USD 210.6165 -0.8247
安本環球 - 歐洲股息基金 I類累積(歐元) EUR 2,216.2230 -8.7981
安本環球 - 歐洲股息基金 A類累積(歐元) EUR 205.4010 -0.8200
安本環球 - 歐洲股息基金 A類每年派息(歐元) EUR 157.8251 -0.6300
安本環球 - 歐洲股票基金 A類累積(歐元) EUR 55.1990 -0.0311
安本環球 - 歐洲股票基金 I類累積(歐元) EUR 1,511.3067 -0.8180
安本環球 - 歐洲股票基金 A類累積(美元) USD 12.3063 0.0515
安本環球 - 印度股票基金 A類累積(美元) USD 161.0764 0.4161
安本環球 - 印度股票基金 A類累積(英鎊) GBP £123.7768 £-0.1365
安本環球 - 印度股票基金 I類累積(美元) USD 177.6278 0.4626
安本環球 - 日本股票基金 A類累積(日圓) JPY 508.7253 0.3745
安本環球 - 日本股票基金 A類累積(英鎊) GBP £3.4761 £0.0091
安本環球 - 日本股票基金 I類累積(日圓) JPY 114,151.1903 86.5013
安本環球 - 日本股票基金 S類累積(歐元)對沖 EUR 13.2594 0.0088
安本環球 - 日本股票基金 A類累積(歐元)對沖 EUR 13.5802 0.0099
安本環球 - 日本股票基金 A類累積(美元)對沖 USD 14.3435 0.0118
安本環球 - 日本股票基金 A類累積(美元) USD 14.1794 0.0894
安本環球 - 日本股票基金 I類累積(美元)對沖 USD 15.7250 0.0132
安本環球 - 日本小型公司基金 A類累積(日圓) JPY 1,658.7797 -7.5392
安本環球 - 日本小型公司基金 A類累積(英鎊) GBP £11.3271 £-0.0299
安本環球 - 日本小型公司基金 I類累積(日圓) JPY 1,630.7983 -7.3764
安本環球 - 日本小型公司基金 A類累積(歐元)對沖 EUR 26.0837 -0.1191
安本環球 - 日本小型公司基金 A類累積(美元)對沖 USD 20.3134 -0.0930
安本環球 - 日本小型公司基金 I類累積(歐元)對沖 EUR 17.8058 -0.0817
安本環球 – 拉丁美洲股票基金 A類累積(美元) USD 3,510.4210 7.2518
安本環球 – 拉丁美洲股票基金 I類累積(美元) USD 4,312.4763 9.0022
安本環球 – 拉丁美洲股票基金 A類累積(歐元)對沖 EUR 6.8533 0.0153
安本環球 - 北美股票基金 A類累積(美元) USD 30.5549 -0.0265
安本環球 - 北美股票基金 A類累積(英鎊) GBP £23.3504 £-0.1066
安本環球 – 北美小型公司基金 I類累積(美元) USD 24.1329 0.1180
安本環球 – 北美小型公司基金 A類累積(美元) USD 17.5669 0.0855
安本環球 - 世界責任股票基金 A類累積(美元) USD 12.3617 0.0386
安本環球 - 世界責任股票基金 I類累積(美元) USD 12.8951 0.0404
安本環球 – 俄羅斯股票基金 I類累積(歐元) EUR 748.4197 -9.4329
安本環球 – 俄羅斯股票基金 A類累積(歐元) EUR 8.7914 -0.1110
安本環球 - 科技股票基金 A類累積(美元) USD 6.4393 0.0171
安本環球 - 科技股票基金 A類累積(英鎊) GBP £4.9428 £-0.0051
安本環球 - 英國股票基金 A類累積(英鎊) GBP £26.4693 £-0.0295
安本環球 - 英國股票基金 A類每半年派息(英鎊) GBP £21.6366 £-0.0240
安本環球 - 世界股票基金 A類累積(美元) USD 20.0665 0.0775
安本環球 - 世界股票基金 A類累積(英鎊) GBP £15.3944 £0.0028
安本環球 - 世界股票基金 I類累積(美元) USD 13.8969 0.0539
安本環球 – 世界資源股票基金 S2基本貨幣風險歐元累積 EUR 12.4106 -0.0237
安本環球 – 世界資源股票基金 A類累積(美元) USD 13.5258 -0.0259
安本環球 – 世界資源股票基金 A類累積(歐元)對沖 EUR 12.7948 -0.0244
安本環球 – 世界資源股票基金 I類累積(美元) USD 2,717.9926 -5.1732
安本環球 – 世界小型公司基金 I類累積(美元) USD 17.5257 0.0376
安本環球 – 世界小型公司基金 A類累積(美元) USD 17.0049 0.0362

Price table remarks - HK

備註:
在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。


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